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ESSENCE Yongli Credit Regula

EYCROBA:CH
1.1540
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0720 - 1.1540
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.1530
52週レンジ
1.0720 - 1.1540
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.154
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
66.277
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
Li Young
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 9.76 百万 0.00
5.57 千 5.34 百万 0.00
5.00 千 5.28 百万 0.00
5.21 千 5.16 百万 0.00
4.80 千 4.91 百万 0.00
企業概要
ESSENCE Yongli Credit Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of the benchmark through stable investment strategies. The Fund invests no less than 80% of its assets in debts with at least 80% of its non-cash assets in credit bonds.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999