iShares eb.rexx Government G

EXX6:GZ
Gettex
178.32
EUR
0.53
0.30%
更新日時 4:57 JST 2017/10/19
始値
178.32
安値 - 高値 レンジ(日)
178.32 - 178.32
出来高
0
前日終値
177.78
52週レンジ
173.11 - 186.79
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始値
178.32
安値 - 高値 レンジ(日)
178.32 - 178.32
出来高
0
前日終値
177.78
52週レンジ
173.11 - 186.79
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
183.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
24.834
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
1.118294
直近配当利回り(税込)
2.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 3.44 百万 13.78
1.90 千 3.10 百万 12.43
2.18 千 2.90 百万 11.61
2.09 千 2.77 百万 11.10
1.52 千 2.71 百万 10.84
1.62 千 2.69 百万 10.80
1.33 千 2.20 百万 8.83
1.41 千 2.09 百万 8.37
1.05 千 1.54 百万 6.19
868.00 1.50 百万 6.01
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 10.5+ index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com