iShares eb.rexx Government G

EXX6:GZ
Gettex
179.22
EUR
0.20
0.11%
更新日時 2:00 JST 2017/12/15
始値
179.22
安値 - 高値 レンジ(日)
179.22 - 179.22
出来高
0
前日終値
179.42
52週レンジ
173.11 - 186.79
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始値
179.22
安値 - 高値 レンジ(日)
179.22 - 179.22
出来高
0
前日終値
179.42
52週レンジ
173.11 - 186.79
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
183.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
28.597
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.09591
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 3.87 百万 13.54
2.12 千 3.49 百万 12.21
2.43 千 3.29 百万 11.50
2.33 千 3.12 百万 10.91
1.70 千 3.05 百万 10.66
1.80 千 3.02 百万 10.54
1.48 千 2.48 百万 8.66
1.59 千 2.39 百万 8.36
1.18 千 1.74 百万 6.10
976.00 1.69 百万 5.93
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 10.5+ index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com