Excellence Worlds Exposure

EXWRLEX:IT
105.61
ILs
0.16
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.82 - 105.77
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
4.09%
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前日終値
105.77
52週レンジ
91.82 - 105.77
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
105.61
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
15.500
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 736.76 千 4.79
200.00 618.26 千 4.02
1.20 千 548.84 千 3.57
1.00 千 445.95 千 2.90
1.00 千 419.68 千 2.73
4.50 千 404.00 千 2.62
1.00 千 401.70 千 2.61
1.20 千 374.08 千 2.43
800.00 341.86 千 2.22
4.00 千 341.32 千 2.22
企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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