Excellence Worlds Exposure

EXWRLEX:IT
102.44
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.61 - 103.60
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
0.97%
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52週レンジ
86.61 - 103.60
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
102.44
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
16.800
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 786.63 千 4.78
1.50 千 756.27 千 4.60
200.00 623.46 千 3.79
2.00 千 533.16 千 3.24
2.40 千 508.81 千 3.09
1.00 千 422.16 千 2.57
1.00 千 412.61 千 2.51
1.00 千 403.18 千 2.45
1.20 千 381.10 千 2.32
4.50 千 357.67 千 2.17
企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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