Excellence Worlds Exposure

EXWRLEX:IT
99.15
ILs
0.08
0.08%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.61 - 103.86
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-2.93%
前日終値
99.23
52週レンジ
86.61 - 103.86
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
99.15
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
17.500
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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