Excellence Worlds Exposure

EXWRLEX:IT
113.45
ILs
0.39
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.85 - 113.86
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
11.82%
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前日終値
113.06
52週レンジ
94.85 - 113.86
1年トータルリターン
15.42%
年初来リターン
11.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
113.45
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
15.000
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%
企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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