Excellence Worlds Exposure

EXWRLEX:IT
103.39
ILs
0.71
0.69%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.82 - 104.89
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
102.68
52週レンジ
91.82 - 104.89
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
103.39
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
15.900
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 717.94 千 4.48
1.50 千 670.87 千 4.19
200.00 617.25 千 3.86
2.40 千 517.56 千 3.23
1.00 千 452.90 千 2.83
1.00 千 445.90 千 2.79
1.30 千 429.21 千 2.68
1.00 千 403.58 千 2.52
1.00 千 401.39 千 2.51
4.50 千 364.64 千 2.28
企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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