Excellence Worlds Exposure

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.82 - 107.45
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前日終値
105.31
52週レンジ
91.82 - 107.45
1年トータルリターン
11.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
15.500
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 803.82 千 5.20
1.50 千 743.91 千 4.82
2.00 千 643.54 千 4.17
2.46 千 634.40 千 4.11
82.00 517.30 千 3.35
2.25 千 468.20 千 3.03
1.00 千 455.55 千 2.95
1.00 千 411.64 千 2.66
1.00 千 394.95 千 2.56
4.50 千 371.30 千 2.40
企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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