Excellence Worlds Exposure

EXWRLEX:IT
127.85
ILs
1.62
1.25%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.40 - 132.28
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
7.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.47
52週レンジ
112.40 - 132.28
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
7.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
127.85
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
59.452
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 千 2.81 百万 7.46
4.98 千 2.32 百万 6.16
3.05 千 2.15 百万 5.71
535.00 2.10 百万 5.57
1.65 千 1.48 百万 3.93
9.00 千 1.26 百万 3.35
162.00 1.22 百万 3.23
4.60 千 1.18 百万 3.12
4.10 千 1.15 百万 3.05
5.56 千 1.12 百万 2.98
企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-