Excellence Worlds Exposure

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.98 - 104.89
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前日終値
104.89
52週レンジ
90.98 - 104.89
1年トータルリターン
15.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
16.500
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 763.72 千 4.62
1.50 千 681.92 千 4.13
2.00 千 615.55 千 3.73
200.00 595.72 千 3.61
2.40 千 498.46 千 3.02
1.00 千 437.42 千 2.65
1.00 千 428.28 千 2.59
1.00 千 389.01 千 2.35
1.00 千 384.28 千 2.33
3.00 千 358.18 千 2.17
企業概要
Excellence Worlds Exposure is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same return as the MSCI World Index. The fund will invest no less than 75% of its assets into foreign equities. The fund will be exposed to both fixed income and equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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