iシェアーズeb.rexxマネーマーケットUCITS

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Gettex
79.76
EUR
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更新日時 16:19 JST 2017/09/26
始値
79.76
安値 - 高値 レンジ(日)
79.76 - 79.76
出来高
0
前日終値
79.76
52週レンジ
79.76 - 80.92
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始値
79.76
安値 - 高値 レンジ(日)
79.76 - 79.76
出来高
0
前日終値
79.76
52週レンジ
79.76 - 80.92
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
81.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
250.377
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.24327
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.41 千 41.30 百万 16.50
37.52 千 39.09 百万 15.61
31.87 千 32.13 百万 12.83
31.87 千 32.08 百万 12.81
29.99 千 30.15 百万 12.04
26.22 千 26.36 百万 10.53
24.49 千 24.58 百万 9.82
24.49 千 24.53 百万 9.80
企業概要
iシェアーズeb.rexxマネーマーケットUCITS ETF DE(iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE))はドイツ籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。eb.rexx Money Market 指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com