Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
136.79
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.61 - 137.20
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
136.83
52週レンジ
131.61 - 137.20
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
136.79
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
28.600
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.59 千 1.85 百万 7.25
446.25 千 1.57 百万 6.16
340.00 千 1.19 百万 4.68
30.90 千 1.08 百万 4.25
750.00 752.55 千 2.95
14.00 千 715.25 千 2.80
530.00 544.79 千 2.14
380.00 527.33 千 2.07
520.00 527.07 千 2.07
500.00 505.75 千 1.98
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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