Excellence 1B Shekel 10+

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.61 - 136.94
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前日終値
136.73
52週レンジ
131.61 - 136.94
1年トータルリターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
26.200
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.25 千 2.12 百万 8.00
51.59 千 1.84 百万 6.93
340.00 千 1.19 百万 4.48
30.90 千 1.08 百万 4.06
750.00 746.70 千 2.82
14.00 千 715.21 千 2.70
530.00 538.90 千 2.03
520.00 525.67 千 1.98
380.00 520.22 千 1.96
500.00 500.25 千 1.89
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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