Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
138.43
ILs
0.08
0.06%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.64 - 141.43
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
138.35
52週レンジ
136.64 - 141.43
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
138.43
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
48.321
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
546.25 千 2.02 百万 5.53
47.09 千 1.78 百万 4.85
1.20 千 1.35 百万 3.69
340.00 千 1.26 百万 3.44
30.90 千 1.14 百万 3.11
760.00 806.97 千 2.20
15.00 796.65 千 2.18
750.00 795.38 千 2.17
700.00 757.68 千 2.07
700.00 751.03 千 2.05
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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