Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
138.86
ILs
0.16
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.44 - 141.43
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
139.02
52週レンジ
137.44 - 141.43
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
138.86
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
44.873
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 1.75 百万 3.87
400.00 千 1.43 百万 3.17
1.20 千 1.32 百万 2.91
1.17 千 1.17 百万 2.59
1.00 千 1.05 百万 2.32
26.00 千 927.72 千 2.05
900.00 919.71 千 2.03
850.00 866.15 千 1.91
800.00 842.16 千 1.86
16.00 826.21 千 1.82
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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