Excellence 1B Shekel 10+

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.44 - 141.43
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前日終値
138.27
52週レンジ
137.44 - 141.43
1年トータルリターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
46.489
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 1.78 百万 4.10
400.00 千 1.45 百万 3.35
1.00 千 1.40 百万 3.22
1.20 千 1.32 百万 3.04
1.00 千 1.06 百万 2.44
26.00 千 941.63 千 2.17
900.00 916.92 千 2.11
850.00 868.19 千 2.00
800.00 851.84 千 1.96
16.00 835.68 千 1.93
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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