Excellence 1B Shekel 10+

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.61 - 139.63
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前日終値
139.63
52週レンジ
131.61 - 139.63
1年トータルリターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
32.300
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.25 千 1.59 百万 6.23
35.09 千 1.27 百万 4.99
340.00 千 1.21 百万 4.74
30.90 千 1.10 百万 4.30
750.00 764.70 千 2.99
14.00 千 715.37 千 2.80
530.00 559.95 千 2.19
520.00 525.82 千 2.06
303.03 千 490.72 千 1.92
390.00 432.24 千 1.69
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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