Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
132.08
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.92 - 133.36
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.59%
前日終値
132.09
52週レンジ
129.92 - 133.36
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
132.08
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
31.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.09 千 2.46 百万 8.29
665.25 千 2.29 百万 7.73
550.00 千 1.89 百万 6.39
1.21 千 1.83 百万 6.17
20.00 千 1.07 百万 3.63
30.90 千 1.06 百万 3.58
20.00 千 1.04 百万 3.53
14.00 千 714.96 千 2.41
660.00 671.35 千 2.27
530.00 542.51 千 1.83
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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