Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
135.48
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.61 - 135.68
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
135.54
52週レンジ
131.61 - 135.68
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
135.48
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
26.400
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.25 千 2.11 百万 7.99
540.00 千 1.87 百万 7.09
51.59 千 1.82 百万 6.91
30.90 千 1.07 百万 4.05
14.00 千 715.17 千 2.71
660.00 670.82 千 2.54
430.00 585.23 千 2.22
530.00 554.17 千 2.10
520.00 526.19 千 1.99
470.00 478.88 千 1.82
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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