Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
137.33
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.61 - 137.33
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
137.32
52週レンジ
131.61 - 137.33
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
137.33
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
28.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.59 千 1.86 百万 7.26
446.25 千 1.58 百万 6.17
340.00 千 1.20 百万 4.69
30.90 千 1.09 百万 4.26
750.00 756.23 千 2.96
14.00 千 715.28 千 2.80
530.00 549.40 千 2.15
520.00 529.10 千 2.07
380.00 527.71 千 2.06
470.00 489.27 千 1.91
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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