Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
139.77
ILs
0.08
0.06%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.05 - 139.80
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
139.69
52週レンジ
132.05 - 139.80
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
139.77
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
36.800
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
546.25 千 1.99 百万 7.10
47.09 千 1.74 百万 6.23
340.00 千 1.23 百万 4.41
30.90 千 1.12 百万 4.00
750.00 764.85 千 2.74
14.00 千 715.46 千 2.56
530.00 567.42 千 2.03
500.00 546.90 千 1.96
520.00 527.80 千 1.89
500.00 508.45 千 1.82
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-