Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
134.14
ILs
0.06
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.42 - 134.36
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
134.08
52週レンジ
131.42 - 134.36
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
134.14
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
27.400
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.09 千 2.43 百万 8.34
665.25 千 2.27 百万 7.78
550.00 千 1.87 百万 6.42
1.21 千 1.72 百万 5.89
20.00 千 1.08 百万 3.68
30.90 千 1.05 百万 3.60
20.00 千 1.04 百万 3.58
14.00 千 715.07 千 2.45
660.00 670.03 千 2.30
530.00 536.78 千 1.84
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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