Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
139.29
ILs
0.24
0.17%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.05 - 141.43
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
139.53
52週レンジ
134.05 - 141.43
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
139.29
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
45.287
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
546.25 千 2.01 百万 6.73
47.09 千 1.76 百万 5.90
1.20 千 1.34 百万 4.51
340.00 千 1.25 百万 4.18
30.90 千 1.13 百万 3.79
750.00 776.10 千 2.60
700.00 772.45 千 2.59
700.00 749.84 千 2.51
700.00 743.61 千 2.49
11.00 585.52 千 1.96
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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