Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
137.57
ILs
0.32
0.23%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.95 - 141.08
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137.25
52週レンジ
132.95 - 141.08
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
137.57
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
33.701
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.32 百万 2.99
1.20 千 1.30 百万 2.94
1.13 千 1.17 百万 2.65
900.00 919.26 千 2.08
850.00 860.71 千 1.95
800.00 852.64 千 1.93
16.00 827.24 千 1.88
760.00 697.76 千 1.58
669.57 672.52 千 1.52
650.95 667.10 千 1.51
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-