Excellence 1B Shekel 10+

EXSHTEN:IT
135.17
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.61 - 135.68
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.61%
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52週レンジ
131.61 - 135.68
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
135.17
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
26.700
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.25 千 2.15 百万 7.61
550.00 千 1.89 百万 6.72
51.59 千 1.81 百万 6.43
960.00 1.38 百万 4.89
20.00 千 1.08 百万 3.82
30.90 千 1.06 百万 3.77
20.00 千 1.05 百万 3.71
14.00 千 715.13 千 2.54
660.00 671.02 千 2.38
530.00 545.90 千 1.94
企業概要
Excellence 1B Shekel 10+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve the same price and performance as the Non-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked Government bonds, but may also be exposed to some stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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