Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
213.56
ILs
0.11
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.70 - 215.20
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
213.45
52週レンジ
211.70 - 215.20
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
213.56
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
268.200
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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