Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
218.53
ILs
0.15
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.70 - 218.91
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
218.68
52週レンジ
211.70 - 218.91
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
218.53
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
214.100
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 30.29 百万 14.67
23.00 千 27.17 百万 13.16
16.53 千 16.52 百万 8.00
16.27 千 16.27 百万 7.88
12.81 千 14.32 百万 6.94
8.49 千 9.72 百万 4.71
5.95 千 7.14 百万 3.46
4.60 千 6.93 百万 3.35
4.60 千 6.68 百万 3.23
6.37 千 6.37 百万 3.08
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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