Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
216.50
ILs
0.05
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
215.68 - 219.85
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
216.45
52週レンジ
215.68 - 219.85
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
216.5
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
185.767
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 27.26 百万 13.81
23.00 千 27.21 百万 13.79
18.00 千 17.99 百万 9.12
15.00 千 15.00 百万 7.60
8.49 千 9.30 百万 4.71
5.10 千 7.59 百万 3.84
4.60 千 6.40 百万 3.25
5.40 千 5.63 百万 2.85
5.00 千 5.09 百万 2.58
5.00 千 5.00 百万 2.53
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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