Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
216.12
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.70 - 216.35
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
1.38%
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52週レンジ
211.70 - 216.35
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
216.12
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
218.900
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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