Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
218.64
ILs
0.05
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.70 - 218.73
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
218.69
52週レンジ
211.70 - 218.73
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
218.64
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
208.800
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 35.86 百万 16.45
25.00 千 30.74 百万 14.10
18.72 千 18.71 百万 8.58
14.41 千 14.98 百万 6.87
12.81 千 14.28 百万 6.55
8.49 千 9.67 百万 4.44
6.60 千 9.31 百万 4.27
5.95 千 7.02 百万 3.22
4.60 千 6.54 百万 3.00
6.37 千 6.37 百万 2.92
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-