Excellence Shiklit Managed

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.64 - 219.85
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前日終値
219.81
52週レンジ
212.64 - 219.85
1年トータルリターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
206.895
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 30.28 百万 14.47
23.00 千 27.19 百万 12.99
18.00 千 17.98 百万 8.60
16.53 千 16.52 百万 7.90
8.49 千 9.72 百万 4.65
8.48 千 8.48 百万 4.05
5.10 千 7.72 百万 3.69
5.95 千 7.14 百万 3.41
4.60 千 6.40 百万 3.06
6.37 千 6.37 百万 3.04
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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