Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
216.82
ILs
0.12
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
215.58 - 219.85
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
216.16
52週レンジ
215.58 - 219.85
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
216.82
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
166.762
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 27.29 百万 14.72
23.00 千 26.42 百万 14.25
17.70 千 17.70 百万 9.55
15.00 千 14.98 百万 8.08
7.50 千 8.21 百万 4.43
4.60 千 6.42 百万 3.46
5.40 千 5.51 百万 2.97
3.61 千 5.35 百万 2.89
5.00 千 5.10 百万 2.75
5.00 千 4.99 百万 2.69
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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