Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
214.95
ILs
0.15
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.95 - 219.85
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
215.10
52週レンジ
214.95 - 219.85
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
214.95
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
156.941
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 26.13 百万 15.98
22.65 千 25.83 百万 15.80
15.00 千 14.99 百万 9.17
11.00 千 11.16 百万 6.82
7.30 千 8.00 百万 4.89
7.65 千 7.61 百万 4.66
5.52 千 5.52 百万 3.37
5.40 千 5.52 百万 3.37
3.80 千 5.25 百万 3.21
4.81 千 4.87 百万 2.98
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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