Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
214.58
ILs
0.14
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.70 - 215.20
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
214.72
52週レンジ
211.70 - 215.20
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
214.58
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
249.300
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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