Excellence Shiklit Managed

EXSHIKL:IT
217.09
ILs
0.06
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.70 - 217.18
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
217.03
52週レンジ
211.70 - 217.18
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
217.09
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
216.300
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.91 千 36.47 百万 16.24
25.30 千 30.85 百万 13.74
22.00 千 22.00 百万 9.79
14.41 千 14.97 百万 6.67
12.81 千 14.26 百万 6.35
8.49 千 9.63 百万 4.29
6.60 千 9.21 百万 4.10
5.95 千 6.94 百万 3.09
4.60 千 6.39 百万 2.84
6.37 千 6.37 百万 2.83
企業概要
Excellence Shiklit Managed is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in Government bonds with a maximum maturity of 4 years.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-