Excellence Pure Rolling Maka

EXPRMKM:IT
103.80
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.78 - 103.88
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
103.79
52週レンジ
103.78 - 103.88
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
103.8
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
56.400
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.99 百万 25.49
13.62 千 13.61 百万 21.69
13.06 千 13.04 百万 20.79
12.13 千 12.12 百万 19.32
7.74 千 7.74 百万 12.33
162.92 162.89 千 0.26
82.69 82.66 千 0.13
企業概要
Excellence Pure Rolling Makam is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in treasury bills, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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