Excellence Pure Rolling Maka

EXPRMKM:IT
103.56
ILs
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.55 - 103.74
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.16%
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52週レンジ
103.55 - 103.74
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
103.56
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
43.503
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.53 千 11.52 百万 26.96
7.07 千 7.06 百万 16.51
6.77 千 6.77 百万 15.83
6.50 千 6.49 百万 15.19
3.97 千 3.97 百万 9.29
3.00 千 2.99 百万 7.01
2.14 千 2.14 百万 5.00
1.80 千 1.80 百万 4.20
3.20 3.20 千 0.01
企業概要
Excellence Pure Rolling Makam is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in treasury bills, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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