Excellence Pure Rolling Maka

EXPRMKM:IT
103.66
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.65 - 103.81
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.66
52週レンジ
103.65 - 103.81
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
103.66
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
48.511
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.71 千 13.70 百万 27.67
8.14 千 8.13 百万 16.43
6.94 千 6.93 百万 14.01
6.10 千 6.10 百万 12.33
6.00 千 6.00 百万 12.12
4.37 千 4.37 百万 8.83
3.15 千 3.14 百万 6.35
1.12 千 1.11 百万 2.25
企業概要
Excellence Pure Rolling Makam is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in treasury bills, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-