Excellence Pure Rolling Maka

EXPRMKM:IT
103.62
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.62 - 103.80
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
103.63
52週レンジ
103.62 - 103.80
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
103.62
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
44.998
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.71 千 13.70 百万 28.25
8.14 千 8.13 百万 16.78
6.94 千 6.93 百万 14.30
6.00 千 6.00 百万 12.37
5.50 千 5.49 百万 11.33
4.37 千 4.37 百万 9.01
3.15 千 3.15 百万 6.49
715.05 714.98 千 1.47
企業概要
Excellence Pure Rolling Makam is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in treasury bills, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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