Excellence Pure Rolling Maka

EXPRMKM:IT
103.74
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.74 - 103.86
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.75
52週レンジ
103.74 - 103.86
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
103.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
53.200
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.54 千 12.53 百万 23.01
12.46 千 12.45 百万 22.85
11.92 千 11.91 百万 21.87
7.99 千 7.99 百万 14.67
5.76 千 5.76 百万 10.57
1.47 千 1.46 百万 2.69
1.17 千 1.17 百万 2.14
1.13 千 1.13 百万 2.07
82.69 82.68 千 0.15
企業概要
Excellence Pure Rolling Makam is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in treasury bills, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-