Excellence Pure Rolling Maka

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.71 - 103.83
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前日終値
103.72
52週レンジ
103.71 - 103.83
1年トータルリターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
51.534
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.46 千 12.45 百万 23.81
7.99 千 7.99 百万 15.28
7.62 千 7.62 百万 14.56
7.47 千 7.47 百万 14.28
6.00 千 5.99 百万 11.46
5.76 千 5.76 百万 11.01
3.89 千 3.89 百万 7.44
1.13 千 1.13 百万 2.15
企業概要
Excellence Pure Rolling Makam is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in treasury bills, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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