Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
98.17
ILs
0.29
0.30%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.59 - 109.47
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
97.88
52週レンジ
95.59 - 109.47
1年トータルリターン
-9.84%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
98.17
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
41.812
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.50 千 3.56 百万 8.08
5.50 千 3.44 百万 7.81
15.61 千 3.07 百万 6.98
2.30 千 2.50 百万 5.69
99.00 千 2.30 百万 5.22
5.20 千 2.05 百万 4.66
35.00 千 1.52 百万 3.45
54.00 千 1.28 百万 2.90
116.00 千 1.26 百万 2.86
16.70 千 1.24 百万 2.82
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return of the Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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