Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
104.29
ILs
0.12
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.07 - 104.36
1年トータルリターン
22.59%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
104.17
52週レンジ
85.07 - 104.36
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
104.29
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
40.300
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.60 百万 4.19
2.12 千 1.35 百万 3.55
9.50 千 1.24 百万 3.23
1.50 千 1.22 百万 3.20
300.00 909.20 千 2.38
8.00 千 827.20 千 2.17
18.75 千 622.33 千 1.63
43.00 千 617.48 千 1.62
2.40 千 607.68 千 1.59
210.00 千 603.96 千 1.58
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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