Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
108.45
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.45 - 113.47
1年トータルリターン
16.05%
年初来リターン
9.15%
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前日終値
108.52
52週レンジ
93.45 - 113.47
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
108.45
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
41.100
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.30 百万 8.12
14.00 千 1.06 百万 2.60
79.00 千 1.04 百万 2.57
83.00 千 867.35 千 2.14
1.33 千 867.16 千 2.13
1.25 百万 862.50 千 2.12
6.00 千 812.40 千 2.00
205.00 千 639.80 千 1.58
450.00 千 635.40 千 1.56
5.00 千 633.50 千 1.56
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return of the Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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