Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
97.19
ILs
0.12
0.12%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.27 - 98.16
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
9.04%
前日終値
97.31
52週レンジ
82.27 - 98.16
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
9.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
97.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
38.300
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.20 千 1.20 百万 3.17
1.10 千 1.10 百万 2.90
315.00 千 995.40 千 2.63
2.60 千 891.80 千 2.35
1.00 千 803.30 千 2.12
3.00 千 773.70 千 2.04
7.50 千 710.18 千 1.87
18.75 千 622.33 千 1.64
1.90 千 595.08 千 1.57
10.50 千 587.79 千 1.55
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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