Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
103.25
ILs
1.01
0.97%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.37 - 113.47
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
104.26
52週レンジ
95.37 - 113.47
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
103.25
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
41.100
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 6.93
80.00 千 1.17 百万 2.70
1.50 百万 1.11 百万 2.56
725.00 千 1.09 百万 2.52
13.44 千 1.06 百万 2.44
310.00 千 1.00 百万 2.32
1.33 千 878.73 千 2.03
5.00 千 766.00 千 1.77
70.00 千 729.40 千 1.69
208.00 千 691.60 千 1.60
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return of the Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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