Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
99.33
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.27 - 102.92
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
-0.03%
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52週レンジ
82.27 - 102.92
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
99.33
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
38.500
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 1.17 百万 3.10
1.00 千 999.50 千 2.64
1.28 千 963.46 千 2.54
8.50 千 842.35 千 2.22
20.30 千 748.31 千 1.98
235.86 千 704.52 千 1.86
18.75 千 622.33 千 1.64
5.05 千 615.60 千 1.62
2.40 千 611.28 千 1.61
1.00 千 599.40 千 1.58
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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