Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
107.89
ILs
0.73
0.67%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.35 - 113.47
1年トータルリターン
22.88%
年初来リターン
8.58%
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前日終値
108.62
52週レンジ
87.35 - 113.47
1年トータルリターン
19.57%
年初来リターン
8.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
107.89
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
43.800
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.22 百万 3.36
15.00 千 1.12 百万 3.09
90.60 千 1.04 百万 2.86
1.00 千 870.00 千 2.39
570.00 千 817.38 千 2.25
275.00 千 807.40 千 2.22
5.50 千 667.15 千 1.83
1.10 千 660.00 千 1.81
50.00 千 659.50 千 1.81
17.50 千 657.13 千 1.81
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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