Excellence Premium Equities

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.35 - 107.77
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前日終値
106.75
52週レンジ
87.35 - 107.77
1年トータルリターン
17.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
40.200
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.00 千 1.21 百万 3.18
18.30 千 1.20 百万 3.14
86.00 千 974.38 千 2.55
1.32 千 934.56 千 2.45
6.10 千 875.35 千 2.29
13.50 千 843.62 千 2.21
25.00 千 826.00 千 2.16
37.00 千 817.33 千 2.14
1.00 千 812.80 千 2.13
215.26 千 656.74 千 1.72
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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