Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
106.63
ILs
0.44
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.35 - 106.63
1年トータルリターン
21.10%
年初来リターン
7.32%
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前日終値
106.19
52週レンジ
87.35 - 106.63
1年トータルリターン
20.02%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
106.63
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
40.600
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 1.17 百万 3.08
91.60 千 966.38 千 2.55
1.15 千 946.57 千 2.50
1.22 千 780.80 千 2.06
7.50 千 776.25 千 2.05
1.35 千 762.75 千 2.01
37.00 千 683.39 千 1.80
63.00 千 650.16 千 1.71
18.75 千 622.33 千 1.64
200.00 千 619.20 千 1.63
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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