Excellence Premium Equities

EXPRMEQ:IT
112.90
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.35 - 113.47
1年トータルリターン
23.60%
年初来リターン
13.63%
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52週レンジ
87.35 - 113.47
1年トータルリターン
23.60%
年初来リターン
13.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
112.9
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
40.900
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.10 千 1.63 百万 4.34
7.90 千 1.20 百万 3.21
1.45 千 953.96 千 2.55
40.00 千 918.40 千 2.45
83.50 千 914.33 千 2.44
1.00 千 868.70 千 2.32
13.00 千 849.68 千 2.27
256.00 千 762.88 千 2.04
440.00 千 717.20 千 1.92
5.80 千 662.36 千 1.77
企業概要
Excellence Premium Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will be exposed to a variety of equity securities across different sectors.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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