FISCHコンバーチブル・グローバル・ディフェ

EXPHB2D:LX
113.72
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.24 - 118.84
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
113.83
52週レンジ
113.24 - 118.84
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
113.72
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.233
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 03/24/2017)
1.0334
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 33.69 百万 3.19
33.00 千 32.40 百万 3.07
30.00 千 31.63 百万 2.99
30.50 千 31.13 百万 2.95
30.00 千 30.33 百万 2.87
23.80 千 26.70 百万 2.53
2.65 百万 26.29 百万 2.49
25.00 千 25.78 百万 2.44
30.00 千 25.02 百万 2.37
23.00 千 23.57 百万 2.23
企業概要
FISCHコンバーチブル・グローバル・ディフェンシブ(Fisch Convertible Global Defensive)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目 指す。投資対象は世界の転換社債。主にディフェンシブな戦略を採用。
住所
Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel
Webサイト
www.fam.ch