FISCH CB-グローバル・ディフェンシブ・フ

EXPHB2D:LX
117.92
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.66 - 118.84
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
1.33%
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52週レンジ
112.66 - 118.84
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
117.92
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2018)
1.257
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 03/24/2017)
1.0334
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS GOEGGELMANN / ROLAND HOTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 34.40 百万 3.78
35.00 千 31.71 百万 3.48
29.00 千 30.49 百万 3.35
28.00 千 28.55 百万 3.14
24.80 千 28.48 百万 3.13
3.00 百万 26.86 百万 2.95
24.00 千 25.98 百万 2.85
25.00 千 25.32 百万 2.78
20.00 千 24.13 百万 2.65
24.80 千 23.55 百万 2.59
企業概要
FISCH CB-グローバル・ディフェンシブ・ファンド(FISCH CB - Global Defensive Fund d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型債券投資信託。キャピタルゲインの獲得を 目指す。世界各地の政府および民間の発行体による転換社債および他の転換証券を中心に投資する。ディフェンシブ型戦略を追求する。
住所
Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel
Webサイト
www.fam.ch