Excellence Pure CPI-Linked G

EXPCLGV:IT
104.84
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.05 - 106.28
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
0.09%
前日終値
104.82
52週レンジ
104.05 - 106.28
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
104.84
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
251.800
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Excellence Pure CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI Linked Government Bonds (Galil) Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in CPI linked bonds but may also be exposed to some cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-