FISCH Bond Global CHF Fund

EXPCHFF:LX
1,613.56
CHF
1.34
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,601.76 - 1,657.03
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
1,614.90
52週レンジ
1,601.76 - 1,657.03
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,613.56
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2018)
160.290
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.29 百万 2.86
3.00 千 3.06 百万 1.65
3.00 千 3.05 百万 1.65
3.00 千 3.04 百万 1.64
3.00 千 3.02 百万 1.63
3.00 千 3.02 百万 1.63
3.00 千 3.01 百万 1.62
3.00 千 3.01 百万 1.62
3.00 千 3.01 百万 1.62
3.00 千 2.99 百万 1.61
企業概要
FISCH Bond Global Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investments in bonds and ensures the investor's capital is secure. The Fund invests primarily in bonds issued by private and public institutions. The Fund pursues a defensive strategy which accepts a lower risk and aims as a rule at a lower return.
住所
Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel
Webサイト
www.fam.ch