Manning & Napier Fund Inc -

EXOTX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.65
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
10.39
52週レンジ
10.35 - 10.65
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ohio
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
40.681
設定日
02/14/1994
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.26 百万 3.10
1.14 千 1.24 百万 3.04
880.00 1.02 百万 2.50
750.00 811.11 千 2.00
720.00 726.27 千 1.79
685.00 715.78 千 1.76
712.93 千 712.93 千 1.76
600.00 691.19 千 1.70
600.00 684.84 千 1.69
590.00 672.00 千 1.65
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - Ohio Tax Exempt Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide as high a level of current income exempt from federal income tax and Ohio State personal income tax as consistent with the preservation of capital. It invests at least 80% of its assets in municipal bonds and securities exempt from federal and Ohio taxation.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863