Manning & Napier Fund Inc -

EXNTX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.50
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.18 - 10.50
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
138.658
設定日
01/17/1994
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.87 千 5.51 百万 3.95
4.00 千 4.50 百万 3.23
3.00 千 3.47 百万 2.49
3.00 千 3.29 百万 2.36
2.70 千 3.01 百万 2.16
2.50 千 2.84 百万 2.04
2.50 千 2.79 百万 2.00
2.50 千 2.60 百万 1.86
2.42 千 2.46 百万 1.76
2.00 千 2.24 百万 1.61
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - New York Tax Exempt Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide as high a level of current income exempt from federal income tax and New York State personal income tax as is consistent with the preservation of capital. The Fund invests in municipal bondsand other securities exempt from federal and New York income tax.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863