Eaton Vance National Limited

EXNAX:US
NASDAQ GM
9.70
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 9.83
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.58 - 9.83
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.7
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
504.274
設定日
06/27/1996
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.002876708
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 千 11.69 百万 2.25
10.00 千 10.01 百万 1.93
10.00 千 9.11 百万 1.75
7.50 千 8.44 百万 1.62
7.86 千 7.34 百万 1.41
6.35 千 7.03 百万 1.35
6.00 千 6.67 百万 1.28
6.17 千 6.44 百万 1.24
6.45 千 6.28 百万 1.21
7.00 千 6.11 百万 1.18
企業概要
Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund is an open-end fund registered in the USA. The objective is to provide a high level of current income exempt from regular federal income tax. It invests in the National Limited Maturity Municipals Portfolio, a separate open-end management company with similar objectives and policies. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260