Eaton Vance National Limited

EXNAX:US
NASDAQ GM
9.61
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 9.90
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
9.60
52週レンジ
9.58 - 9.90
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
526.169
設定日
06/27/1996
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.000761355
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 千 11.61 百万 2.17
10.00 千 10.00 百万 1.87
10.00 千 9.05 百万 1.69
7.50 千 8.45 百万 1.58
7.86 千 7.30 百万 1.36
6.35 千 7.02 百万 1.31
6.00 千 6.68 百万 1.25
6.17 千 6.50 百万 1.21
6.45 千 6.33 百万 1.18
7.00 千 6.06 百万 1.13
企業概要
Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund is an open-end fund registered in the USA. The objective is to provide a high level of current income exempt from regular federal income tax. It invests in the National Limited Maturity Municipals Portfolio, a separate open-end management company with similar objectives and policies. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260