Exklusiv Portfolio SICAV . M

EXMWAHR:LX
86.81
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.73 - 87.15
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.45%
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前日終値
86.81
52週レンジ
82.73 - 87.15
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
86.81
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
9.630
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.47%
企業概要
Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Waehrungsfonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns and long-term growth. The Fund invests its assets primarily in fixed- and variable-income securities, 90% of which in foreign currencies.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu