Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.25
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.20 - 100.26
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
100.26
52週レンジ
100.20 - 100.26
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
100.25
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
970.603
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.53 千 26.51 百万 11.36
380.00 千 23.70 百万 10.15
398.00 千 20.81 百万 8.91
20.13 千 20.13 百万 8.62
365.00 千 19.64 百万 8.41
17.17 千 17.16 百万 7.35
304.00 千 16.30 百万 6.98
14.94 千 14.93 百万 6.39
8.53 千 8.63 百万 3.70
5.67 千 5.65 百万 2.42
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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