Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.21
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.14 - 100.21
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.21
52週レンジ
100.14 - 100.21
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
100.21
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
619.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.21 千 39.70 百万 15.79
23.96 千 25.26 百万 10.05
380.00 千 23.70 百万 9.43
450.00 千 23.52 百万 9.36
435.00 千 23.40 百万 9.31
304.00 千 16.30 百万 6.48
15.32 千 15.31 百万 6.09
15.11 千 15.10 百万 6.01
12.00 千 11.99 百万 4.77
6.81 千 6.81 百万 2.71
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-