Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.23
ILs
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更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.15 - 100.23
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
100.23
52週レンジ
100.15 - 100.23
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
100.23
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
496.661
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.63 千 25.62 百万 10.34
24.00 千 23.98 百万 9.68
24.00 千 23.98 百万 9.68
380.00 千 23.70 百万 9.57
450.00 千 23.53 百万 9.50
435.00 千 23.40 百万 9.44
304.00 千 16.30 百万 6.58
15.11 千 15.10 百万 6.10
6.81 千 6.81 百万 2.75
6.14 千 6.13 百万 2.48
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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