Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.20
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更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.09 - 100.20
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
100.20
52週レンジ
100.09 - 100.20
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
100.2
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
510.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.08 千 47.63 百万 16.03
44.11 千 44.12 百万 14.85
28.81 千 29.13 百万 9.81
23.96 千 25.23 百万 8.49
380.00 千 23.69 百万 7.98
440.00 千 23.58 百万 7.94
450.00 千 23.52 百万 7.92
435.00 千 23.39 百万 7.87
6.81 千 6.80 百万 2.29
5.72 千 5.74 百万 1.93
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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