Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.15
ILs
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.04 - 100.16
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.15
52週レンジ
100.04 - 100.16
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
100.15
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
393.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.98 千 30.56 百万 12.69
29.21 千 29.80 百万 12.37
380.00 千 23.68 百万 9.83
440.00 千 23.57 百万 9.78
450.00 千 23.51 百万 9.76
435.00 千 23.38 百万 9.71
20.00 千 19.98 百万 8.29
18.21 千 18.20 百万 7.55
14.75 千 14.75 百万 6.12
5.71 千 5.70 百万 2.37
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-