Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.18
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更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.06 - 100.18
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
100.18
52週レンジ
100.06 - 100.18
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
100.18
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
472.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.81 千 29.29 百万 15.15
380.00 千 23.68 百万 12.25
440.00 千 23.57 百万 12.19
450.00 千 23.51 百万 12.16
435.00 千 23.38 百万 12.09
18.03 千 18.23 百万 9.43
14.28 千 14.28 百万 7.38
12.98 千 12.97 百万 6.70
5.71 千 5.71 百万 2.95
2.78 千 2.78 百万 1.44
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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