Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.31
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.21 - 100.31
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
100.30
52週レンジ
100.21 - 100.31
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
100.31
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
790.228
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
807.00 千 50.36 百万 9.90
35.18 千 35.17 百万 6.92
663.00 千 34.69 百万 6.82
608.06 千 32.62 百万 6.41
580.00 千 31.22 百万 6.14
23.99 千 23.98 百万 4.72
20.05 千 20.03 百万 3.94
15.16 千 15.08 百万 2.97
13.44 千 13.44 百万 2.64
12.61 千 12.60 百万 2.48
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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