Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.28
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.21 - 100.29
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
100.28
52週レンジ
100.21 - 100.29
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
100.28
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
844.482
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
807.00 千 50.35 百万 9.61
47.53 千 47.52 百万 9.07
37.38 千 37.35 百万 7.13
663.00 千 34.68 百万 6.62
608.06 千 32.61 百万 6.23
580.00 千 31.21 百万 5.96
25.00 千 24.97 百万 4.77
25.00 千 24.96 百万 4.77
22.47 千 22.47 百万 4.29
18.75 千 18.73 百万 3.58
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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