Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.19
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.08 - 100.20
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
100.19
52週レンジ
100.08 - 100.20
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
100.19
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
503.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.11 千 44.11 百万 15.37
39.08 千 39.53 百万 13.77
28.81 千 29.12 百万 10.14
23.96 千 25.22 百万 8.78
380.00 千 23.69 百万 8.25
440.00 千 23.58 百万 8.21
450.00 千 23.52 百万 8.19
435.00 千 23.39 百万 8.15
5.72 千 5.73 百万 2.00
4.16 千 4.15 百万 1.45
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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