Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.14
ILs
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更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.04 - 100.14
前日終値
100.14
52週レンジ
100.04 - 100.14
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
100.14
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
441.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.98 千 30.56 百万 13.68
29.21 千 29.71 百万 13.30
380.00 千 23.68 百万 10.60
440.00 千 23.57 百万 10.55
450.00 千 23.51 百万 10.53
435.00 千 23.38 百万 10.47
14.75 千 14.74 百万 6.60
11.21 千 11.20 百万 5.01
8.10 千 8.10 百万 3.63
5.67 千 5.67 百万 2.54
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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