Excellence 00 Money Market F

EXMMFAI:IT
100.21
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.13 - 100.21
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
100.21
52週レンジ
100.13 - 100.21
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
100.21
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
589.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.08 千 47.64 百万 15.15
44.11 千 44.11 百万 14.03
28.81 千 28.96 百万 9.21
23.96 千 25.24 百万 8.03
380.00 千 23.69 百万 7.54
450.00 千 23.52 百万 7.48
435.00 千 23.39 百万 7.44
425.00 千 22.78 百万 7.25
16.32 千 16.31 百万 5.19
6.81 千 6.81 百万 2.16
企業概要
Excellence 00 Money Market For Ascending Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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