Excellence 0A! Corporate Por

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.77 - 127.92
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52週レンジ
122.77 - 127.92
1年トータルリターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
20.400
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.84 513.45 千 2.66
335.81 475.01 千 2.46
450.00 465.93 千 2.42
427.02 435.86 千 2.26
424.00 432.82 千 2.24
307.16 411.78 千 2.13
250.56 411.00 千 2.13
397.80 396.70 千 2.06
432.22 370.57 千 1.92
328.63 369.01 千 1.91
企業概要
Excellence 0A! Corporate Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of assets will be exposed to Israeli Corporate fixed income securities. The fund will not invest in any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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