Excellence 0A! Corporate Por

EXMAGRB:IT
125.58
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.98 - 125.70
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
125.61
52週レンジ
120.98 - 125.70
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
125.58
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
26.800
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
777.39 775.54 千 3.13
499.13 762.36 千 3.08
409.41 648.15 千 2.62
472.10 638.64 千 2.58
583.29 590.29 千 2.39
550.00 566.78 千 2.29
334.48 483.85 千 1.96
452.29 462.15 千 1.87
385.44 446.29 千 1.80
359.02 443.79 千 1.79
企業概要
Excellence 0A! Corporate Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of assets will be exposed to Israeli Corporate fixed income securities. The fund will not invest in any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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