Excellence 0A! Corporate Por

EXMAGRB:IT
127.67
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.27 - 127.67
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
4.36%
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52週レンジ
121.27 - 127.67
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
127.67
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
20.400
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.62 790.38 千 3.63
550.00 571.23 千 2.62
500.00 510.25 千 2.34
500.00 509.90 千 2.34
327.86 506.97 千 2.33
334.81 478.19 千 2.19
343.39 457.59 千 2.10
385.00 425.66 千 1.95
402.44 413.76 千 1.90
396.82 409.12 千 1.88
企業概要
Excellence 0A! Corporate Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of assets will be exposed to Israeli Corporate fixed income securities. The fund will not invest in any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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