Excellence 0A! Corporate Por

EXMAGRB:IT
123.41
ILs
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.19 - 123.62
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
123.45
52週レンジ
117.19 - 123.62
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
123.41
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
26.800
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.84%
企業概要
Excellence 0A! Corporate Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of assets will be exposed to Israeli Corporate fixed income securities. The fund will not invest in any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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