Excellence 0A! Corporate Por

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.24 - 127.92
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52週レンジ
125.24 - 127.92
1年トータルリターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
20.400
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.51 514.47 千 2.75
335.48 477.63 千 2.56
450.00 465.71 千 2.49
424.00 438.76 千 2.35
427.02 435.69 千 2.33
250.31 416.40 千 2.23
397.40 399.82 千 2.14
432.22 370.95 千 1.98
350.00 363.55 千 1.94
298.46 332.70 千 1.78
企業概要
Excellence 0A! Corporate Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of assets will be exposed to Israeli Corporate fixed income securities. The fund will not invest in any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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