Excellence 0A! Corporate Por

EXMAGRB:IT
126.81
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.02 - 126.92
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.65%
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52週レンジ
121.02 - 126.92
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
126.81
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
22.100
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
782.84 780.97 千 3.20
502.62 773.28 千 3.17
412.28 653.64 千 2.68
475.41 628.21 千 2.58
583.29 592.39 千 2.43
550.00 568.04 千 2.33
336.82 487.55 千 2.00
455.46 466.16 千 1.91
388.14 450.57 千 1.85
359.02 448.79 千 1.84
企業概要
Excellence 0A! Corporate Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of assets will be exposed to Israeli Corporate fixed income securities. The fund will not invest in any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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