Exklusiv Portfolio SICAV - W

EXKLWAI:LX
106.25
EUR
0.14
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.76 - 111.27
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
106.39
52週レンジ
104.76 - 111.27
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
106.25
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
58.696
設定日
04/09/2008
直近配当額 ( 10/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.17%
企業概要
Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in a mix of global equities and equity related securities, money market instruments, participation certificates, ETFs, convertible bonds, and other interest bearing securities. The equity exposure is not exceed 60% of total assets.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu