Exklusiv Portfolio SICAV - R

EXKLRTI:LX
107.96
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.93 - 108.98
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
108.00
52週レンジ
107.93 - 108.98
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
107.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
141.575
設定日
04/09/2008
直近配当額 ( 10/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.15%
企業概要
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term absolute return. The Fund invests mainly in global interest bearing securities and money market instruments. Additionally, the Fund invests in various certificates, convertible bonds, ETFs, and derivatives to enhance overall performance.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu