Exklusiv Portfolio SICAV - E

EXKLETI:LX
109.22
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.86 - 111.41
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.12
52週レンジ
107.86 - 111.41
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
109.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
84.119
設定日
04/09/2008
直近配当額 ( 10/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.15%
企業概要
Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests in a mix of global equities and equity related securities, money market instruments, participation certificates, ETFs, convertible bonds, and other interest bearing securities. The equity exposure is not exceed 35% of total assets.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu