Exklusiv Portfolio SICAV - A

EXKLAKI:LX
114.85
EUR
0.77
0.67%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.06 - 123.17
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
115.62
52週レンジ
111.06 - 123.17
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
114.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
38.808
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( 10/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.39%
企業概要
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests mainly in global equities, equity related securities, and equity subfunds. Additionally, the Fund invests in money market instruments, participation certificates, ETFs, convertible bonds, and other interest bearing securities.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu