Manning & Napier Fund Inc -

EXITX:US
NASDAQ GM
7.64
USD
0.08
1.04%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.47 - 9.85
1年トータルリターン
-13.08%
年初来リターン
-16.30%
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前日終値
7.72
52週レンジ
7.47 - 9.85
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
-16.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
7.64
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
367.836
設定日
08/27/1992
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.0033
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.85 百万 15.85 百万 4.25
90.53 千 7.85 百万 2.10
76.83 千 6.49 百万 1.74
90.59 千 5.95 百万 1.60
322.83 千 5.61 百万 1.50
62.55 千 5.48 百万 1.47
269.02 千 4.81 百万 1.29
81.30 千 4.77 百万 1.28
118.97 千 4.11 百万 1.10
403.18 千 4.04 百万 1.08
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - International Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in common stocks of foreign companies, including those in emerging markets. The Fund may invest in stocks of small, large, or mid-size companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863