Manning & Napier Fund Inc -

EXITX:US
NASDAQ GM
7.01
USD
0.07
1.01%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.50 - 9.11
1年トータルリターン
-20.32%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
6.94
52週レンジ
6.50 - 9.11
1年トータルリターン
-20.00%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.01
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
358.693
設定日
08/27/1992
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.1077
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.61 千 10.97 百万 3.17
500.97 千 8.49 百万 2.46
84.80 千 7.02 百万 2.03
311.36 千 6.63 百万 1.92
101.96 千 6.11 百万 1.77
5.53 百万 5.53 百万 1.60
67.24 千 5.46 百万 1.58
330.59 千 5.21 百万 1.51
98.14 千 5.18 百万 1.50
313.39 千 5.04 百万 1.46
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - International Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in common stocks of foreign companies, including those in emerging markets. The Fund may invest in stocks of small, large, or mid-size companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863