Exito II FI Multimercado Cre

EXITIIF:BZ
1.97
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.86 - 1.98
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
4.81%
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.86 - 1.98
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.969477
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
29.566
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.89 千 11.92 百万 40.07
1.83 百万 2.09 百万 7.04
1.45 百万 2.05 百万 6.91
92.29 千 2.03 百万 6.84
653.88 千 1.79 百万 6.01
1.45 百万 1.69 百万 5.69
664.66 千 1.55 百万 5.21
8.07 千 1.49 百万 5.00
2.06 千 1.47 百万 4.96
977.64 千 1.01 百万 3.38
企業概要
Exito II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393