Excel India Fund

EXINDIU:CN
4.75
USD
0.04
0.74%
更新日時 20:59 JST 2017/06/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.69 - 4.86
年初来リターン
25.58%
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前日終値
4.78
52週レンジ
3.69 - 4.86
年初来リターン
25.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
4.7468
資産総額 (百万 CAD) ( 05/29/2017)
301.459
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ATUL PENKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
HDFCB:IN
ＨＤＦＣ銀行
520.72 千 17.83 百万 5.68
MSIL:IN
ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ
103.43 千 15.61 百万 4.97
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
2.35 百万 14.58 百万 4.64
YES:IN
イエス銀行
399.83 千 11.98 百万 3.82
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
524.72 千 10.73 百万 3.42
ITC:IN
ＩＴＣ
1.57 百万 10.24 百万 3.26
TTMT:IN
タタ･モーターズ
977.50 千 9.74 百万 3.10
KMB:IN
コタック･マヒンドラ銀行
416.80 千 8.43 百万 2.68
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
288.60 千 8.10 百万 2.58
IIB:IN
ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行
247.42 千 7.67 百万 2.44
企業概要
Excel India Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term superior growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies located in India through a fund-on-fund arrangement with India Excel Fund.
住所
Excel Funds Management Inc
2810 Matheson Blvd. East Suite 800
Mississauga, Ontario L4W 4X7
Canada
電話番号
1-888-813-9813
Webサイト
www.excelfunds.com