Excel India Fund

EXINDIU:CN
4.47
USD
0.04
0.90%
更新日時 21:59 JST 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.21 - 5.60
1年トータルリターン
-11.52%
年初来リターン
-17.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.43
52週レンジ
4.21 - 5.60
1年トータルリターン
-13.23%
年初来リターン
-17.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4.4718
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.266
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.14225518
直近配当利回り（税込）
3.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
HDFCB:IN
ＨＤＦＣ銀行
520.72 千 18.09 百万 5.62
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
2.81 百万 16.40 百万 5.10
MSIL:IN
ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ
103.43 千 15.57 百万 4.84
YES:IN
イエス銀行
2.00 百万 13.71 百万 4.26
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
1.05 百万 9.39 百万 2.92
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
577.20 千 9.00 百万 2.80
TTMT:IN
タタ･モーターズ
1.17 百万 8.60 百万 2.67
LTFH:IN
L&Tﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2.19 百万 8.57 百万 2.66
BAF:IN
ﾊﾞｼﾞｬｼﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ
236.09 千 8.23 百万 2.56
IIB:IN
ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行
247.42 千 8.02 百万 2.49
企業概要
Excel India Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term superior growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies located in India through a fund-on-fund arrangement with India Excel Fund.
住所
Excel Funds Management Inc
2810 Matheson Blvd. East Suite 800
Mississauga, Ontario L4W 4X7
Canada
電話番号
1-888-813-9813
Webサイト
www.excelfunds.com