Excel India Fund
EXINDIU:CN
4.66
USD
0.01
0.11%
更新日時 20:59 JST 2017/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.69 - 4.78
年初来リターン
23.24%
前日終値
4.65
52週レンジ
3.69 - 4.78
年初来リターン
23.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/19/2017)
4.6585
資産総額 (百万 CAD) ( 05/19/2017)
297.151
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ATUL PENKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 620.72 千 | 20.40 百万 | 6.64 |
| MSIL:IN ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 103.43 千 | 14.34 百万 | 4.67 |
| YES:IN イエス銀行 | 399.83 千 | 13.85 百万 | 4.51 |
| TTMT:IN タタ･モーターズ | 1.15 百万 | 11.20 百万 | 3.65 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 353.60 千 | 10.48 百万 | 3.41 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 524.72 千 | 10.24 百万 | 3.34 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 1.57 百万 | 9.27 百万 | 3.02 |
| IIB:IN ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行 | 247.42 千 | 7.60 百万 | 2.47 |
| MSS:IN ﾏｻﾞｰｿﾝ･ｽﾐ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 774.00 千 | 6.60 百万 | 2.15 |
| BAF:IN ﾊﾞｼﾞｬｼﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ | 236.09 千 | 6.40 百万 | 2.08 |
企業概要
Excel India Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term superior growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies located in India through a fund-on-fund arrangement with India Excel Fund.
住所
Excel Funds Management Inc2810 Matheson Blvd. East Suite 800
Mississauga, Ontario L4W 4X7
Canada
電話番号
1-888-813-9813 Webサイト
www.excelfunds.com