Excel India Fund
EXINDIU:CN
5.23
USD
0.03
0.60%
更新日時 20:59 JST 2018/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.58 - 5.60
1年トータルリターン
17.57%
年初来リターン
-4.03%
前日終値
5.20
52週レンジ
4.58 - 5.60
1年トータルリターン
16.94%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
5.2311
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
317.372
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.14225518
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
ATUL PENKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
HDFCB:IN HDFC銀行 | 520.72 千 | 18.09 百万 | 5.62 |
ICICIBC:IN ICICI銀行 | 2.81 百万 | 16.40 百万 | 5.10 |
MSIL:IN マルチ・スズキ・インディア | 103.43 千 | 15.57 百万 | 4.84 |
YES:IN イエス銀行 | 2.00 百万 | 13.71 百万 | 4.26 |
INFO:IN インフォシス | 524.72 千 | 9.39 百万 | 2.92 |
RIL:IN リライアンス・インダストリーズ | 577.20 千 | 9.00 百万 | 2.80 |
TTMT:IN タタ・モーターズ | 1.17 百万 | 8.60 百万 | 2.67 |
LTFH:IN L&Tファイナンス・ホールディングス | 2.19 百万 | 8.57 百万 | 2.66 |
BAF:IN バジャジ・ファイナンス | 236.09 千 | 8.23 百万 | 2.56 |
IIB:IN インダスインド銀行 | 247.42 千 | 8.02 百万 | 2.49 |
企業概要
Excel India Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term superior growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies located in India through a fund-on-fund arrangement with India Excel Fund.
住所
Excel Funds Management Inc2810 Matheson Blvd. East Suite 800
Mississauga, Ontario L4W 4X7
Canada
電話番号
1-888-813-9813 Webサイト
www.excelfunds.com