Excel India Fund

EXINDIU:CN
4.29
USD
0.03
0.59%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.21 - 5.60
1年トータルリターン
-15.71%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
4.31
52週レンジ
4.21 - 5.60
1年トータルリターン
-15.03%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4.2858
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.266
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.379089
直近配当利回り(税込)
8.85%
ファンドマネージャ
Atul Penker
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.72 千 18.09 百万 5.62
2.81 百万 16.40 百万 5.10
103.43 千 15.57 百万 4.84
2.00 百万 13.71 百万 4.26
1.05 百万 9.39 百万 2.92
577.20 千 9.00 百万 2.80
1.17 百万 8.60 百万 2.67
2.19 百万 8.57 百万 2.66
236.09 千 8.23 百万 2.56
247.42 千 8.02 百万 2.49
企業概要
Excel India Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term superior growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies located in India through a fund-on-fund arrangement with India Excel Fund.
住所
Excel Funds Management Inc
2810 Matheson Blvd. East Suite 800
Mississauga, Ontario L4W 4X7
Canada
電話番号
1-888-813-9813