Excel India Fund

EXINDIS:CN
5.56
CAD
0.01
0.24%
更新日時 21:59 JST 2017/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.00 - 5.58
年初来リターン
9.39%
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前日終値
5.57
52週レンジ
5.00 - 5.58
年初来リターン
9.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
5.5572
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
237.700
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATUL PENKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.72 千 15.33 百万 6.25
103.43 千 11.70 百万 4.77
423.80 千 11.36 百万 4.63
524.72 千 9.35 百万 3.82
453.60 千 9.10 百万 3.71
1.57 百万 7.77 百万 3.17
493.45 千 7.68 百万 3.13
112.18 千 6.50 百万 2.65
247.42 千 5.95 百万 2.43
354.20 千 5.26 百万 2.15
企業概要
Excel India Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term superior growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies located in India through a fund-on-fund arrangement with India Excel Fund.
住所
Excel Funds Management Inc
2810 Matheson Blvd. East Suite 800
Mississauga, Ontario L4W 4X7
Canada
電話番号
1-888-813-9813