Exim Bank 1st Mutual Fund

EXIM1ST:BD
Dhaka
5.00
BDT
0.10
1.96%
更新日時 2018/11/15
始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
5.00 - 5.10
前日終値
5.10
52週レンジ
4.80 - 6.79
1年トータルリターン
-19.41%
年初来リターン
-19.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
5.00 - 5.10
出来高
5,100
前日終値
5.10
52週レンジ
4.80 - 6.79
1年トータルリターン
-20.55%
年初来リターン
-19.41%
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
10.83
資産総額 (十億 BDT) ( 11/08/2018)
1.552
設定日
07/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-55.68%
乖離率52週平均値
-44.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/16/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
4.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-17.04%
3年トータルリターン
5.95%
5年トータルリターン
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.93 千 149.22 百万 9.34
283.34 千 130.90 百万 8.19
404.13 千 125.28 百万 7.84
6.06 百万 100.73 百万 6.30
1.06 百万 82.13 百万 5.14
410.27 千 46.77 百万 2.93
40.27 千 39.44 百万 2.47
401.44 千 27.62 百万 1.73
69.93 千 26.32 百万 1.65
2.14 百万 23.35 百万 1.46
企業概要
Exim Bank 1st Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The investment objective of the Fund is to provide attractive dividends to the unit holders by investing the proceeds in the various instruments in the Bangladeshi Capital Market and Money Market.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com