iShares Euro Government Bond

EXHK:GZ
Gettex
139.89
EUR
0.50
0.36%
更新日時 4:22 JST 2017/07/22
始値
139.89
安値 - 高値 レンジ(日)
139.89 - 139.89
出来高
0
前日終値
139.39
52週レンジ
136.53 - 143.65
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始値
139.89
安値 - 高値 レンジ(日)
139.89 - 139.89
出来高
0
前日終値
139.39
52週レンジ
136.53 - 143.65
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.41
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
50.490
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2017)
1.029705
直近配当利回り(税込)
2.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 千 4.04 百万 8.03
2.74 千 3.88 百万 7.72
2.57 千 3.80 百万 7.56
2.45 千 3.78 百万 7.51
2.27 千 3.64 百万 7.24
2.25 千 3.46 百万 6.89
2.61 千 3.43 百万 6.83
2.18 千 3.27 百万 6.51
2.43 千 3.19 百万 6.35
2.70 千 3.17 百万 6.30
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 10.5+ Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com