iShares Euro Government Bond

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Gettex
139.77
EUR
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0.00%
更新日時 1:26 JST 2017/09/26
始値
139.77
安値 - 高値 レンジ(日)
139.77 - 139.77
出来高
0
前日終値
139.77
52週レンジ
136.53 - 143.65
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始値
139.77
安値 - 高値 レンジ(日)
139.77 - 139.77
出来高
0
前日終値
139.77
52週レンジ
136.53 - 143.65
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
50.244
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
1.018348
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 4.23 百万 8.42
2.74 千 3.90 百万 7.76
2.63 千 3.88 百万 7.73
2.45 千 3.83 百万 7.62
2.27 千 3.67 百万 7.30
2.30 千 3.40 百万 6.78
2.54 千 3.36 百万 6.68
2.18 千 3.30 百万 6.56
2.48 千 3.25 百万 6.47
1.98 千 3.09 百万 6.14
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 10.5+ Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com