iShares Euro Government Bond

EXHJ:GZ
Gettex
127.98
EUR
0.06
0.05%
更新日時 21:52 JST 2017/08/22
始値
127.98
安値 - 高値 レンジ(日)
127.98 - 127.98
出来高
0
前日終値
127.92
52週レンジ
125.53 - 129.23
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始値
127.98
安値 - 高値 レンジ(日)
127.98 - 127.98
出来高
0
前日終値
127.92
52週レンジ
125.53 - 129.23
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
127.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
64.002
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.531559
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 4.84 百万 7.57
4.03 千 4.64 百万 7.25
4.47 千 4.61 百万 7.20
3.95 千 4.42 百万 6.91
3.80 千 4.35 百万 6.81
3.73 千 4.35 百万 6.80
3.65 千 4.27 百万 6.67
4.15 千 4.19 百万 6.55
3.63 千 4.11 百万 6.43
4.18 千 4.08 百万 6.38
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com