iShares Euro Government Bond

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Gettex
111.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:22 JST 2017/08/18
始値
111.21
安値 - 高値 レンジ(日)
111.21 - 111.21
出来高
0
前日終値
111.21
52週レンジ
110.72 - 111.62
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始値
111.21
安値 - 高値 レンジ(日)
111.21 - 111.21
出来高
0
前日終値
111.21
52週レンジ
110.72 - 111.62
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
111.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
31.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.17136
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.58 百万 8.27
2.52 千 2.55 百万 8.21
2.11 千 2.21 百万 7.12
1.95 千 2.21 百万 7.10
2.13 千 2.17 百万 6.97
2.10 千 2.13 百万 6.83
2.03 千 2.08 百万 6.67
2.00 千 2.06 百万 6.62
2.02 千 2.05 百万 6.59
1.89 千 2.02 百万 6.50
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com