iShares Euro Government Bond

EXHG:GZ
Gettex
95.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:30 JST 2017/07/21
始値
95.18
安値 - 高値 レンジ(日)
95.18 - 95.18
出来高
0
前日終値
95.18
52週レンジ
95.11 - 96.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
95.18
安値 - 高値 レンジ(日)
95.18 - 95.18
出来高
0
前日終値
95.18
52週レンジ
95.11 - 96.05
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
95.96
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
98.978
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2017)
0.343481
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.45 百万 13.59
10.92 千 11.20 百万 11.32
10.56 千 11.19 百万 11.31
8.53 千 8.61 百万 8.70
8.32 千 8.57 百万 8.66
6.81 千 7.19 百万 7.27
6.60 千 6.75 百万 6.82
6.34 千 6.67 百万 6.74
6.50 千 6.64 百万 6.71
6.19 千 6.38 百万 6.45
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com