iShares Euro Government Bond

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Gettex
94.92
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
94.92
安値 - 高値 レンジ(日)
94.92 - 94.92
出来高
0
前日終値
94.92
52週レンジ
94.92 - 96.05
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始値
94.92
安値 - 高値 レンジ(日)
94.92 - 94.92
出来高
0
前日終値
94.92
52週レンジ
94.92 - 96.05
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
95.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
81.566
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.302612
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.88 千 11.12 百万 13.63
8.94 千 9.18 百万 11.26
7.87 千 8.23 百万 10.09
8.00 千 8.17 百万 10.02
7.96 千 8.12 百万 9.96
7.61 千 8.07 百万 9.89
6.88 千 7.08 百万 8.68
5.76 千 6.07 百万 7.44
5.16 千 5.33 百万 6.53
5.07 千 5.17 百万 6.34
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com