iShares Euro Government Bond

EXHF:TH
Tradegate
120.97
EUR
0.03
0.02%
更新日時 19:46 JST 2019/01/17
始値
120.91
安値 - 高値 レンジ(日)
120.83 - 121.00
出来高
362
前日終値
121.00
52週レンジ
116.97 - 121.42
1年トータルリターン
1.46%
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始値
120.91
安値 - 高値 レンジ(日)
120.83 - 121.00
出来高
362
前日終値
121.00
52週レンジ
116.97 - 121.42
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.54%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
338.187
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.242019
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
2.88%
3年トータルリターン
1.28%
5年トータルリターン
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 14.80 百万 4.38
14.28 千 14.66 百万 4.34
15.26 千 14.65 百万 4.34
13.72 千 14.30 百万 4.23
12.88 千 14.01 百万 4.15
13.30 千 13.94 百万 4.13
13.16 千 13.70 百万 4.06
14.14 千 13.69 百万 4.05
13.30 千 13.60 百万 4.03
13.30 千 13.58 百万 4.02
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com