iShares Euro Government Bond

EXHF:GZ
Gettex
120.56
EUR
0.08
0.07%
更新日時 4:50 JST 2017/07/26
始値
120.56
安値 - 高値 レンジ(日)
120.56 - 120.56
出来高
0
前日終値
120.48
52週レンジ
119.05 - 121.69
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始値
120.56
安値 - 高値 レンジ(日)
120.56 - 120.56
出来高
0
前日終値
120.48
52週レンジ
119.05 - 121.69
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
120.65
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
302.708
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2017)
0.488551
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 14.68 百万 4.83
12.47 千 14.24 百万 4.69
11.72 千 13.41 百万 4.41
12.85 千 13.12 百万 4.32
12.98 千 13.07 百万 4.30
12.35 千 12.92 百万 4.25
11.09 千 12.91 百万 4.25
11.09 千 12.90 百万 4.24
10.96 千 12.38 百万 4.07
11.47 千 12.31 百万 4.05
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com