iShares Euro Government Bond

EXHF:GZ
Gettex
121.24
EUR
0.06
0.05%
更新日時 16:54 JST 2017/11/23
始値
121.24
安値 - 高値 レンジ(日)
121.24 - 121.24
出来高
0
前日終値
121.17
52週レンジ
119.05 - 121.72
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
121.24
安値 - 高値 レンジ(日)
121.24 - 121.24
出来高
0
前日終値
121.17
52週レンジ
119.05 - 121.72
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
120.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
307.921
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.379271
直近配当利回り(税込)
1.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.57 千 14.56 百万 4.73
12.70 千 13.95 百万 4.53
11.43 千 13.47 百万 4.37
12.95 千 13.42 百万 4.36
11.81 千 13.35 百万 4.34
12.57 千 12.91 百万 4.19
10.92 千 12.86 百万 4.18
12.07 千 12.64 百万 4.10
11.05 千 12.62 百万 4.10
12.07 千 12.61 百万 4.09
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com