iShares Euro Government Bond

EXHF:GZ
Gettex
120.84
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
120.83
安値 - 高値 レンジ(日)
120.80 - 120.93
出来高
0
前日終値
120.83
52週レンジ
117.16 - 121.16
1年トータルリターン
1.42%
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始値
120.83
安値 - 高値 レンジ(日)
120.80 - 120.93
出来高
0
前日終値
120.83
52週レンジ
117.16 - 121.16
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
120.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
338.275
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.242019
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 29.82 百万 4.41
30.52 千 29.44 百万 4.35
28.56 千 29.31 百万 4.33
27.44 千 28.61 百万 4.23
25.76 千 28.13 百万 4.16
26.60 千 27.85 百万 4.12
28.28 千 27.51 百万 4.07
26.32 千 27.35 百万 4.04
26.60 千 27.17 百万 4.02
26.60 千 27.14 百万 4.01
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com