iShares Euro Government Bond

EXHF:GZ
Gettex
118.23
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/17
始値
118.24
安値 - 高値 レンジ(日)
118.23 - 118.29
出来高
0
前日終値
118.24
52週レンジ
117.16 - 121.69
1年トータルリターン
-1.59%
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始値
118.24
安値 - 高値 レンジ(日)
118.23 - 118.29
出来高
0
前日終値
118.24
52週レンジ
117.16 - 121.69
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
120.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
307.251
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.242019
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.26 千 13.52 百万 4.40
12.74 千 13.17 百万 4.29
14.30 千 13.11 百万 4.26
13.00 千 12.84 百万 4.18
12.35 千 12.80 百万 4.16
11.96 千 12.78 百万 4.16
12.22 千 12.52 百万 4.07
12.35 千 12.47 百万 4.06
12.35 千 12.45 百万 4.05
11.96 千 12.36 百万 4.02
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com