iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

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Gettex
104.93
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
104.93
安値 - 高値 レンジ(日)
104.93 - 104.93
出来高
0
前日終値
104.93
52週レンジ
104.49 - 105.90
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始値
104.93
安値 - 高値 レンジ(日)
104.93 - 104.93
出来高
0
前日終値
104.93
52週レンジ
104.49 - 105.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
105.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
795.438
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.227375
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.95 千 10.88 百万 1.37
8.35 千 9.58 百万 1.20
9.50 千 9.56 百万 1.20
9.50 千 9.52 百万 1.20
8.10 千 9.47 百万 1.19
8.24 千 8.95 百万 1.12
8.70 千 8.92 百万 1.12
8.00 千 8.81 百万 1.11
8.43 千 8.70 百万 1.09
7.78 千 8.61 百万 1.08
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com