iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

EXHE:GZ
Gettex
104.28
EUR
0.16
0.15%
更新日時 1:17 JST 2019/01/19
始値
104.44
安値 - 高値 レンジ(日)
104.28 - 104.44
出来高
0
前日終値
104.44
52週レンジ
103.79 - 105.01
1年トータルリターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
104.44
安値 - 高値 レンジ(日)
104.28 - 104.44
出来高
0
前日終値
104.44
52週レンジ
103.79 - 105.01
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
105.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
761.803
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.165864
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 千 17.41 百万 1.14
16.60 千 16.65 百万 1.09
13.50 千 15.75 百万 1.03
13.70 千 15.21 百万 1.00
14.00 千 15.20 百万 1.00
14.90 千 15.06 百万 0.99
14.08 千 15.06 百万 0.99
14.00 千 14.51 百万 0.95
14.00 千 14.02 百万 0.92
13.85 千 13.92 百万 0.91
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com