iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

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Gettex
104.80
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/29
始値
104.80
安値 - 高値 レンジ(日)
104.80 - 104.80
出来高
0
前日終値
104.80
52週レンジ
104.49 - 105.90
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始値
104.80
安値 - 高値 レンジ(日)
104.80 - 104.80
出来高
0
前日終値
104.80
52週レンジ
104.49 - 105.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
105.61
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2017)
859.841
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.240887
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.45 千 13.60 百万 1.58
9.10 千 10.55 百万 1.23
10.50 千 10.49 百万 1.22
9.50 千 10.42 百万 1.21
9.90 千 10.37 百万 1.21
9.24 千 10.01 百万 1.16
8.70 千 9.79 百万 1.14
8.78 千 9.72 百万 1.13
9.68 千 9.64 百万 1.12
8.35 千 9.57 百万 1.11
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com