iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

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Gettex
141.15
EUR
0.01
0.01%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
141.15
安値 - 高値 レンジ(日)
141.15 - 141.15
出来高
0
前日終値
141.16
52週レンジ
139.80 - 144.38
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始値
141.15
安値 - 高値 レンジ(日)
141.15 - 141.15
出来高
0
前日終値
141.16
52週レンジ
139.80 - 144.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.34
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
245.526
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.442537
直近配当利回り(税込)
1.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.92 千 22.51 百万 9.17
21.92 千 21.70 百万 8.84
19.40 千 20.75 百万 8.45
21.05 千 20.50 百万 8.35
19.40 千 20.08 百万 8.18
12.18 千 19.04 百万 7.75
15.14 千 17.09 百万 6.96
15.14 千 17.07 百万 6.96
15.14 千 16.77 百万 6.83
15.14 千 16.66 百万 6.79
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com