iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

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Gettex
143.03
EUR
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更新日時 16:06 JST 2019/01/16
始値
143.03
安値 - 高値 レンジ(日)
143.03 - 143.03
出来高
0
前日終値
143.03
52週レンジ
137.51 - 143.08
1年トータルリターン
3.59%
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始値
143.03
安値 - 高値 レンジ(日)
143.03 - 143.03
出来高
0
前日終値
143.03
52週レンジ
137.51 - 143.08
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.54%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
394.721
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.393128
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.81 千 39.62 百万 10.06
37.81 千 38.66 百万 9.81
36.29 千 37.75 百万 9.58
36.29 千 36.43 百万 9.25
33.40 千 35.01 百万 8.89
31.74 千 34.32 百万 8.71
30.50 千 31.71 百万 8.05
21.11 千 31.67 百万 8.04
29.53 千 29.77 百万 7.56
25.81 千 27.76 百万 7.05
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com