iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

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Gettex
140.44
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
140.44
安値 - 高値 レンジ(日)
140.44 - 140.44
出来高
0
前日終値
140.44
52週レンジ
139.80 - 144.38
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始値
140.44
安値 - 高値 レンジ(日)
140.44 - 140.44
出来高
0
前日終値
140.44
52週レンジ
139.80 - 144.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.34
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
213.935
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2017)
0.439169
直近配当利回り(税込)
1.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.22 千 20.57 百万 9.63
18.16 千 19.45 百万 9.10
19.76 千 19.06 百万 8.92
19.38 千 19.01 百万 8.89
17.02 千 17.49 百万 8.18
13.98 千 15.98 百万 7.48
14.06 千 15.48 百万 7.24
13.60 千 15.26 百万 7.14
13.76 千 15.07 百万 7.05
13.91 千 14.93 百万 6.99
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com