iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

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Gettex
141.37
EUR
0.03
0.02%
更新日時 5:58 JST 2017/11/18
始値
141.37
安値 - 高値 レンジ(日)
141.37 - 141.37
出来高
0
前日終値
141.34
52週レンジ
139.80 - 144.38
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始値
141.37
安値 - 高値 レンジ(日)
141.37 - 141.37
出来高
0
前日終値
141.34
52週レンジ
139.80 - 144.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
237.677
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.468372
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.58 千 21.28 百万 8.96
20.66 千 20.62 百万 8.68
18.31 千 19.70 百万 8.29
19.91 千 19.54 百万 8.23
18.23 千 18.96 百万 7.98
11.76 千 18.49 百万 7.79
14.53 千 16.47 百万 6.93
14.36 千 16.26 百万 6.85
14.36 千 15.98 百万 6.73
14.28 千 15.35 百万 6.46
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com