iShares eb.rexx Government G

EXHC:GZ
Gettex
106.07
EUR
0.11
0.11%
更新日時 4:52 JST 2018/04/21
始値
106.07
安値 - 高値 レンジ(日)
106.07 - 106.07
出来高
0
前日終値
106.19
52週レンジ
105.64 - 108.66
1年トータルリターン
-1.36%
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始値
106.07
安値 - 高値 レンジ(日)
106.07 - 106.07
出来高
0
前日終値
106.19
52週レンジ
105.64 - 108.66
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
142.162
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.089735
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.79 千 12.92 百万 9.10
9.78 千 10.66 百万 7.50
9.31 千 10.64 百万 7.49
10.32 千 10.44 百万 7.35
9.31 千 10.13 百万 7.13
8.84 千 9.89 百万 6.96
8.84 千 9.65 百万 6.79
8.84 千 9.57 百万 6.73
8.84 千 9.54 百万 6.71
9.31 千 9.41 百万 6.63
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com