iShares eb.rexx Government G

EXHC:GZ
Gettex
106.05
EUR
0.10
0.09%
更新日時 5:47 JST 2018/11/13
始値
105.95
安値 - 高値 レンジ(日)
105.95 - 106.05
出来高
0
前日終値
105.95
52週レンジ
105.44 - 107.49
1年トータルリターン
-0.41%
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始値
105.95
安値 - 高値 レンジ(日)
105.95 - 106.05
出来高
0
前日終値
105.95
52週レンジ
105.44 - 107.49
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
120.883
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.297337
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 千 11.13 百万 9.21
8.55 千 9.36 百万 7.75
7.75 千 8.63 百万 7.14
7.75 千 8.62 百万 7.14
7.70 千 8.55 百万 7.08
7.70 千 8.37 百万 6.93
7.70 千 8.37 百万 6.93
7.70 千 8.27 百万 6.84
8.09 千 8.21 百万 6.80
7.70 千 7.80 百万 6.46
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com