iShares eb.rexx Government G

EXHC:GZ
Gettex
106.04
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/19
始値
106.10
安値 - 高値 レンジ(日)
106.02 - 106.10
出来高
0
前日終値
106.10
52週レンジ
105.44 - 106.92
1年トータルリターン
0.77%
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始値
106.10
安値 - 高値 レンジ(日)
106.02 - 106.10
出来高
0
前日終値
106.10
52週レンジ
105.44 - 106.92
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
175.974
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.297337
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.56 千 29.98 百万 8.51
22.91 千 24.67 百万 7.00
21.75 千 24.18 百万 6.87
20.58 千 23.10 百万 6.56
20.58 千 23.03 百万 6.54
20.75 千 22.96 百万 6.52
20.58 千 22.51 百万 6.39
20.58 千 22.51 百万 6.39
20.58 千 22.20 百万 6.30
21.75 千 22.08 百万 6.27
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com