iShares eb.rexx Government G

EXHC:GZ
Gettex
107.39
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
107.39
安値 - 高値 レンジ(日)
107.39 - 107.39
出来高
0
前日終値
107.39
52週レンジ
107.11 - 109.39
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始値
107.39
安値 - 高値 レンジ(日)
107.39 - 107.39
出来高
0
前日終値
107.39
52週レンジ
107.11 - 109.39
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
169.552
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.350251
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.85 千 16.39 百万 9.67
13.59 千 15.07 百万 8.89
12.40 千 13.86 百万 8.18
11.77 千 13.54 百万 7.99
12.96 千 13.19 百万 7.78
11.77 千 13.18 百万 7.77
11.14 千 12.31 百万 7.26
12.09 千 12.30 百万 7.25
11.77 千 12.10 百万 7.14
11.38 千 11.57 百万 6.83
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com