Manning & Napier Fund Inc -

EXHAX:US
NASDAQ GM
20.63
USD
0.32
1.53%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.01 - 22.39
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
20.95
52週レンジ
20.01 - 22.39
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
20.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
408.811
設定日
11/01/1995
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0232
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.87 千 11.32 百万 2.50
142.60 千 9.85 百万 2.17
57.59 千 9.36 百万 2.07
84.81 千 8.34 百万 1.84
106.33 千 8.18 百万 1.80
69.39 千 7.94 百万 1.75
3.88 千 7.69 百万 1.70
34.40 千 7.66 百万 1.69
47.46 千 7.12 百万 1.57
79.50 千 6.85 百万 1.51
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Maximum Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks, but may invest to a lesser extent in fixed income securities of any maturity.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863