Manning & Napier Fund Inc -

EXHAX:US
NASDAQ GM
18.42
USD
0.14
0.77%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.93 - 20.45
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
18.28
52週レンジ
16.93 - 20.45
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
18.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
384.211
設定日
11/01/1995
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.31 千 8.13 百万 2.19
85.62 千 7.79 百万 2.10
161.90 千 7.67 百万 2.06
3.88 千 6.67 百万 1.80
34.40 千 6.49 百万 1.75
106.33 千 6.46 百万 1.74
48.77 千 6.29 百万 1.69
47.46 千 6.26 百万 1.69
7.38 千 6.19 百万 1.67
28.99 千 5.92 百万 1.59
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Maximum Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks, but may invest to a lesser extent in fixed income securities of any maturity.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863