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Exg FIA IE

EXGFIAF:BZ
360.46
BRL
8.25
2.24%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.05 - 388.70
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
-2.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
368.70
52週レンジ
184.05 - 388.70
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
360.4565
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
238.746
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.10 千 33.08 百万 13.46
1.74 百万 29.85 百万 12.15
425.60 千 25.45 百万 10.36
399.00 千 24.98 百万 10.16
513.00 千 18.82 百万 7.66
246.00 千 18.46 百万 7.51
359.20 千 17.62 百万 7.17
621.10 千 16.25 百万 6.61
430.00 千 10.87 百万 4.42
114.60 千 10.83 百万 4.41
企業概要
Exg FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
www.itau.com.br