EV節税型グローバル株式分散型インカ

EXG:US
New York
8.71
USD
0.05
0.58%
更新日時 6:15 JST 2018/11/16
始値
8.60
安値 - 高値 レンジ(日)
8.54 - 8.74
前日終値
8.66
52週レンジ
8.02 - 9.84
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.60
安値 - 高値 レンジ(日)
8.54 - 8.74
出来高
593,442
前日終値
8.66
52週レンジ
8.02 - 9.84
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
8.479999542236328
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
2.562
設定日
02/22/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.12%
乖離率52週平均値
0.82%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.076
直近配当利回り(税込)
10.47%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-7.84%
3年トータルリターン
9.56%
5年トータルリターン
7.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.66 千 102.24 百万 3.65
41.88 千 83.89 百万 2.99
692.89 千 79.25 百万 2.83
279.99 千 63.20 百万 2.25
616.58 千 52.42 百万 1.87
361.90 千 50.00 百万 1.78
420.20 千 49.14 百万 1.75
258.45 千 48.53 百万 1.73
325.69 千 47.32 百万 1.69
1.16 百万 44.68 百万 1.59
企業概要
イートン・バンス節税型グローバル株式分散インカム型ファンド(Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型管 理投資会社。直近の収益と利益を提供する投資成果を目指し、資本増価を第二の目的とする。有利な連邦税処理の要件を満たす配当を支払う国内および海外企業株のポートフォリオを投資対象とする。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265