Eaton Vance Floating Rate Mu

EXFLX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 9.85
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.83
52週レンジ
9.80 - 9.85
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.83
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
571.802
設定日
06/27/1996
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.000433019
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.48 百万 3.70
20.00 千 20.00 百万 3.61
17.50 千 17.49 百万 3.16
14.00 千 13.98 百万 2.52
13.00 千 12.98 百万 2.34
12.00 千 12.07 百万 2.18
12.00 千 12.00 百万 2.17
11.40 千 11.41 百万 2.06
11.00 千 11.06 百万 2.00
10.00 千 10.01 百万 1.81
企業概要
Eaton Vance Floating Rate Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in municipal floating rate obligations. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260