Eaton Vance Floating Rate Mu

EXFLX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
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更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 9.85
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.83 - 9.85
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.83
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
668.671
設定日
06/27/1996
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.000400778
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.47 百万 3.51
20.00 千 20.00 百万 3.43
17.50 千 17.47 百万 3.00
14.00 千 13.97 百万 2.40
13.00 千 12.95 百万 2.22
12.00 千 12.06 百万 2.07
12.00 千 12.00 百万 2.06
11.40 千 11.41 百万 1.96
11.00 千 11.03 百万 1.89
10.59 千 10.59 百万 1.82
企業概要
Eaton Vance Floating Rate Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in municipal floating rate obligations. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260