Manning & Napier Fund Inc -

EXEYX:US
NASDAQ GM
11.66
USD
0.02
0.17%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.41 - 13.12
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
11.64
52週レンジ
10.41 - 13.12
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
64.544
設定日
05/01/1998
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.0065
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.47 千 2.35 百万 3.83
18.13 千 2.34 百万 3.81
15.12 千 1.99 百万 3.25
42.00 千 1.99 百万 3.24
19.40 千 1.97 百万 3.21
45.50 千 1.82 百万 2.97
1.01 千 1.74 百万 2.83
8.05 千 1.64 百万 2.68
1.08 千 1.62 百万 2.64
26.27 千 1.60 百万 2.60
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - Equity Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in common stocks of U.S. issuers that it believes will make attractive long-term investments.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863