Manning & Napier Fund Inc -

EXEYX:US
NASDAQ GM
14.41
USD
0.04
0.28%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.25 - 15.59
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
14.37
52週レンジ
13.25 - 15.59
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.41
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
70.161
設定日
05/01/1998
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.5092
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 百万 2.90 百万 4.16
18.13 千 2.54 百万 3.64
38.99 千 2.53 百万 3.63
18.06 千 2.49 百万 3.58
19.40 千 2.07 百万 2.98
26.27 千 1.93 百万 2.77
1.01 千 1.89 百万 2.72
9.18 千 1.81 百万 2.61
36.45 千 1.74 百万 2.51
1.08 千 1.73 百万 2.48
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - Equity Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in common stocks of U.S. issuers that it believes will make attractive long-term investments.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863