Safra Executive Premium FIC

EXEXPRM:BZ
180.95
BRL
0.13
0.07%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
169.34 - 180.81
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
180.81
52週レンジ
169.34 - 180.81
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
180.947
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2018)
8.549
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.51 百万 4.43 十億 52.34
16.19 百万 3.02 十億 35.77
2.78 百万 732.68 百万 8.67
1.05 百万 277.94 百万 3.29
企業概要
Safra Executive Premium FIC FI RF is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491