Excellence 0A Bank Bonds & A

EXEMFOF:IT
98.71
ILs
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更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.93 - 99.18
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.61%
前日終値
98.71
52週レンジ
96.93 - 99.18
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
98.71
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
32.600
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
2.25%
企業概要
Excellence 0A Bank Bonds & AA is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond - CPI Linked Bank Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in corporate bonds and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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