Excellence Equities Long/Sho

EXELSMF:IT
118.80
ILs
0.53
0.45%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.65 - 119.80
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
8.27%
前日終値
118.27
52週レンジ
101.65 - 119.80
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
8.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
118.8
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
69.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.25 千 2.76 百万 4.33
750.00 千 2.37 百万 3.72
6.70 千 2.30 百万 3.61
3.40 千 2.09 百万 3.29
6.37 千 1.64 百万 2.58
2.00 千 1.61 百万 2.52
4.35 千 1.60 百万 2.51
100.00 千 1.39 百万 2.19
450.00 1.35 百万 2.11
8.00 千 1.32 百万 2.07
企業概要
Excellence Equities Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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