エリプシス・アセット・マネジメント-エリプシス欧

EXELLPC:FP
1,032.66
CHF
0.80
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,026.72 - 1,100.03
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,031.86
52週レンジ
1,026.72 - 1,100.03
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,032.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
360.085
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
企業概要
エリプシス欧州転換債ファンド(Ellipsis European Convertibles Fund)は、フランス 籍のオープンエンド型投資信託。5年間における最大リターンの獲得を目指す。主に欧州 で発行された転換社債または交換可能債券などの転換社債銘柄に投資する。
住所
Ellipsis Asset Management
16 avenue Matignon
75008 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 44 95 40 00