Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
164.65
ILs
0.11
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.26 - 165.13
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
164.76
52週レンジ
159.26 - 165.13
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
164.65
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
127.600
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.32 千 19.12 百万 15.65
13.69 千 17.39 百万 14.23
6.13 千 7.18 百万 5.87
5.25 千 5.41 百万 4.43
152.65 千 4.68 百万 3.83
190.00 千 4.05 百万 3.31
2.83 千 3.41 百万 2.79
71.00 千 3.40 百万 2.78
98.61 千 3.05 百万 2.50
2.30 千 2.86 百万 2.34
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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