Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
168.00
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.57 - 168.76
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.23%
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52週レンジ
162.57 - 168.76
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
168
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
131.500
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 13.51 百万 12.38
6.24 千 9.64 百万 8.83
127.65 千 3.95 百万 3.62
66.00 千 3.57 百万 3.27
150.00 千 3.54 百万 3.25
2.20 千 2.72 百万 2.50
2.50 千 2.53 百万 2.32
2.51 千 2.53 百万 2.32
2.50 千 2.51 百万 2.30
2.50 千 2.49 百万 2.28
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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