Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
163.46
ILs
0.15
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.26 - 164.65
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.43%
前日終値
163.61
52週レンジ
159.26 - 164.65
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
163.46
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
134.500
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.02 千 20.39 百万 15.43
15.30 千 19.40 百万 14.69
6.43 千 7.52 百万 5.69
152.65 千 4.72 百万 3.57
199.49 千 4.33 百万 3.28
4.25 千 4.21 百万 3.19
2.83 千 3.41 百万 2.58
71.00 千 3.38 百万 2.56
3.00 千 3.10 百万 2.35
98.61 千 3.07 百万 2.33
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-