Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
171.81
ILs
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.38 - 171.80
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.56%
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52週レンジ
164.38 - 171.80
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
171.81
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
201.225
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 22.71 百万 13.49
11.08 千 13.80 百万 8.20
7.00 千 7.17 百万 4.26
127.65 千 4.07 百万 2.42
66.00 千 4.07 百万 2.41
4.00 千 4.00 百万 2.38
150.00 千 3.84 百万 2.28
3.69 千 3.77 百万 2.24
3.50 千 3.45 百万 2.05
3.39 千 3.21 百万 1.91
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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