Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
165.95
ILs
0.18
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.34 - 166.50
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
165.77
52週レンジ
162.34 - 166.50
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
165.95
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
121.000
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.24 千 17.35 百万 14.72
11.59 千 14.66 百万 12.43
6.08 千 7.12 百万 6.04
152.65 千 4.68 百万 3.97
173.00 千 3.89 百万 3.30
66.00 千 3.24 百万 2.75
98.61 千 3.05 百万 2.59
2.30 千 2.85 百万 2.42
2.46 千 2.52 百万 2.14
2.53 千 2.49 百万 2.12
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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