Excellence 2B 85-15 Portfoli

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.47 - 168.30
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前日終値
168.12
52週レンジ
162.47 - 168.30
1年トータルリターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
117.100
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 15.82 百万 13.13
11.08 千 13.43 百万 11.14
152.65 千 4.72 百万 3.91
150.00 千 3.55 百万 2.95
66.00 千 3.51 百万 2.91
98.61 千 3.08 百万 2.55
2.20 千 2.72 百万 2.26
2.53 千 2.51 百万 2.08
2.50 千 2.50 百万 2.08
2.50 千 2.50 百万 2.07
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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