Excellence 2B 85-15 Portfoli

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.04 - 168.76
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前日終値
168.43
52週レンジ
163.04 - 168.76
1年トータルリターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
167.000
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 13.62 百万 11.01
6.24 千 9.79 百万 7.91
3.70 千 4.47 百万 3.61
127.65 千 4.04 百万 3.27
66.00 千 3.80 百万 3.07
3.70 千 3.76 百万 3.04
150.00 千 3.62 百万 2.93
3.39 千 3.31 百万 2.68
2.53 千 2.58 百万 2.09
2.50 千 2.57 百万 2.08
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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