Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
170.48
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.43 - 170.48
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
170.46
52週レンジ
163.43 - 170.48
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
170.48
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
185.800
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 22.62 百万 14.09
11.08 千 13.80 百万 8.60
10.10 千 12.07 百万 7.52
127.65 千 4.05 百万 2.52
66.00 千 3.89 百万 2.42
3.68 千 3.76 百万 2.34
150.00 千 3.68 百万 2.29
3.50 千 3.54 百万 2.20
3.39 千 3.31 百万 2.06
2.51 千 2.58 百万 1.61
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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