Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
165.67
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.02 - 165.75
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.81%
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52週レンジ
161.02 - 165.75
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
165.67
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
124.200
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.32 千 19.04 百万 15.70
13.69 千 17.21 百万 14.18
6.13 千 7.16 百万 5.90
5.25 千 5.41 百万 4.46
152.65 千 4.66 百万 3.85
190.00 千 4.21 百万 3.47
71.00 千 3.44 百万 2.83
98.61 千 3.04 百万 2.51
2.30 千 2.86 百万 2.36
2.46 千 2.52 百万 2.08
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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