Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
167.38
ILs
0.09
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.34 - 167.38
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
167.29
52週レンジ
162.34 - 167.38
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
167.38
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
110.600
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.24 千 17.41 百万 15.17
11.08 千 13.41 百万 11.69
152.65 千 4.71 百万 4.10
150.00 千 3.41 百万 2.97
66.00 千 3.35 百万 2.92
2.68 千 3.14 百万 2.73
98.61 千 3.07 百万 2.67
2.20 千 2.72 百万 2.37
2.46 千 2.52 百万 2.20
2.53 千 2.51 百万 2.19
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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