Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
170.75
ILs
0.13
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.50 - 173.10
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
170.62
52週レンジ
169.50 - 173.10
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
170.75
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
278.306
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.01 百万 10.05
13.00 千 15.44 百万 5.97
15.00 千 15.18 百万 5.87
10.00 千 14.89 百万 5.75
11.00 千 12.87 百万 4.97
8.00 千 7.81 百万 3.02
6.00 千 6.09 百万 2.35
5.42 千 5.65 百万 2.18
120.00 千 3.94 百万 1.52
4.00 千 3.94 百万 1.52
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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