Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
171.83
ILs
0.09
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.36 - 172.28
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
171.74
52週レンジ
167.36 - 172.28
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
171.83
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
239.878
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 19.82 百万 10.09
16.00 千 16.38 百万 8.34
13.00 千 15.48 百万 7.88
8.70 千 8.31 百万 4.23
7.00 千 7.41 百万 3.77
4.68 千 4.75 百万 2.42
65.00 千 4.43 百万 2.26
4.00 千 4.38 百万 2.23
127.65 千 4.10 百万 2.09
150.00 千 3.80 百万 1.94
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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