Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
168.33
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.04 - 168.76
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
168.32
52週レンジ
163.04 - 168.76
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
168.33
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
152.700
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 13.50 百万 12.20
6.24 千 9.74 百万 8.80
127.65 千 4.00 百万 3.62
66.00 千 3.66 百万 3.30
150.00 千 3.56 百万 3.22
2.20 千 2.65 百万 2.40
2.51 千 2.56 百万 2.31
2.50 千 2.52 百万 2.28
2.50 千 2.51 百万 2.27
2.48 千 2.51 百万 2.27
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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