Excellence 2B 85-15 Portfoli

EXEIGHT:IT
172.37
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.64 - 173.09
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
172.38
52週レンジ
168.64 - 173.09
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
172.37
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
272.747
設定日
03/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.30 百万 9.47
13.00 千 15.49 百万 6.89
10.00 千 15.35 百万 6.82
8.00 千 7.91 百万 3.52
7.00 千 7.41 百万 3.30
6.00 千 7.17 百万 3.19
6.00 千 6.12 百万 2.72
4.65 千 4.79 百万 2.13
65.00 千 4.43 百万 1.97
4.00 千 4.38 百万 1.95
企業概要
Excellence 2B 85-15 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 85% of assets in fixed income securities and no more than 15% in equities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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