エウリゾン・ファンド-ボンド・ハイイールド

EXEHRU2:LX
112.52
USD
0.18
0.16%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
111.57 - 115.78
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
112.70
52週レンジ
111.57 - 115.78
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
112.52
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
2.826
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.24 千 47.66 百万 1.63
37.48 千 39.18 百万 1.34
48.46 千 37.61 百万 1.29
38.60 千 35.80 百万 1.23
32.90 千 35.75 百万 1.22
34.18 千 35.75 百万 1.22
42.50 千 35.59 百万 1.22
32.80 千 35.05 百万 1.20
29.20 千 31.54 百万 1.08
30.43 千 31.33 百万 1.07
企業概要
エウリゾン・ファンド-ボンド・ハイイールド(Eurizon Fund - Bond High Yield)は、 ルクセンブルク籍の契約型投資信託(FCP)。キャピタルゲインを目指す。ムーディーズ の格付け(B3)以上、またはスタンダード&プアーズの格付け(B-)以上の固定利付債または 変動利付債に投資する。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1