エウリゾン・ファンド-ボンド・ハイイールド

EXEHDU2:LX
97.58
USD
0.28
0.29%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
97.86 - 105.37
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
97.86
52週レンジ
97.86 - 105.37
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
97.58
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
2.791
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.24 千 47.80 百万 1.62
40.48 千 42.54 百万 1.45
48.46 千 38.14 百万 1.30
34.18 千 36.74 百万 1.25
38.60 千 36.62 百万 1.24
42.50 千 35.92 百万 1.22
32.90 千 35.85 百万 1.22
32.80 千 35.20 百万 1.20
29.20 千 31.86 百万 1.08
30.00 千 29.79 百万 1.01
企業概要
エウリゾン・ファンド-ボンド・ハイイールド(Eurizon Fund - Bond High Yield)は、 ルクセンブルク籍の契約型投資信託(FCP)。キャピタルゲインを目指す。ムーディーズ の格付け(B3)以上、またはスタンダード&プアーズの格付け(B-)以上の固定利付債または 変動利付債に投資する。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1