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Safra Executive FIC FI Renda

EXECUTV:BZ
7,312.7460
BRL
7.5450
0.10%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,889.0590 - 7,320.3410
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7,320.2910
52週レンジ
6,889.0590 - 7,320.3410
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
7,320.291
資産総額 (十億 BRL) ( 03/21/2019)
7.034
設定日
09/30/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.73 百万 6.98 十億 100.02
企業概要
Safra Executive FIC FI RF is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491