Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
105.15
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.98 - 105.21
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
105.18
52週レンジ
101.98 - 105.21
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
105.15
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
13.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 378.40 千 7.07
377.00 375.04 千 7.01
365.00 368.98 千 6.89
363.61 361.98 千 6.76
10.00 千 325.14 千 6.07
315.00 322.88 千 6.03
300.00 300.06 千 5.61
280.00 278.82 千 5.21
264.40 267.78 千 5.00
240.00 242.59 千 4.53
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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