Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
105.17
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.98 - 105.27
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
105.17
52週レンジ
101.98 - 105.27
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
105.17
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
13.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
812.64 823.93 千 8.40
800.00 797.20 千 8.12
614.19 633.79 千 6.46
610.00 621.83 千 6.34
18.12 千 590.20 千 6.02
573.73 581.54 千 5.93
501.26 517.55 千 5.27
500.00 499.05 千 5.09
483.61 481.87 千 4.91
450.00 450.63 千 4.59
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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