Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
106.32
ILs
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.66 - 106.60
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.21%
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52週レンジ
105.66 - 106.60
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
106.32
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
168.328
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.86 千 26.86 百万 19.74
10.84 千 10.96 百万 8.05
300.14 千 10.05 百万 7.38
9.06 千 9.18 百万 6.74
6.47 千 6.46 百万 4.75
6.25 千 6.22 百万 4.57
6.65 千 5.40 百万 3.97
1.59 百万 5.32 百万 3.91
5.02 千 5.18 百万 3.81
4.86 千 4.97 百万 3.65
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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