Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
105.33
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.50 - 105.32
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
105.32
52週レンジ
102.50 - 105.32
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
105.33
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
18.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 10.80
920.91 934.72 千 7.79
22.94 千 749.11 千 6.25
732.87 745.69 千 6.22
674.19 701.37 千 5.85
660.00 675.31 千 5.63
553.61 553.11 千 4.61
524.98 540.99 千 4.51
523.95 526.20 千 4.39
499.21 505.20 千 4.21
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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