Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
106.15
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.93 - 106.23
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
106.12
52週レンジ
103.93 - 106.23
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
106.15
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
24.685
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.70 百万 8.21
1.46 千 1.55 百万 7.50
38.64 千 1.28 百万 6.18
38.00 千 1.26 百万 6.08
1.19 千 1.23 百万 5.96
1.17 千 1.19 百万 5.74
1.16 千 1.16 百万 5.59
1.13 千 1.16 百万 5.58
1.15 千 1.15 百万 5.58
911.44 959.66 千 4.64
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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