Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
106.10
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.14 - 106.10
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
106.08
52週レンジ
103.14 - 106.10
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
106.1
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
23.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.70 百万 9.38
1.15 千 1.17 百万 6.45
1.16 千 1.16 百万 6.39
1.15 千 1.15 百万 6.37
1.06 千 1.08 百万 5.96
30.64 千 1.01 百万 5.58
958.96 1.01 百万 5.57
820.68 852.36 千 4.71
811.44 844.96 千 4.67
801.52 818.83 千 4.52
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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