Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
105.48
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.67 - 105.49
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
105.44
52週レンジ
102.67 - 105.49
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
105.48
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
20.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 10.52
800.00 810.88 千 6.58
782.87 797.11 千 6.47
22.94 千 751.39 千 6.10
674.19 708.44 千 5.75
660.00 680.79 千 5.53
544.98 562.86 千 4.57
523.95 528.98 千 4.29
499.21 506.99 千 4.12
500.00 499.45 千 4.05
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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