Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
104.66
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.61 - 104.67
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
104.65
52週レンジ
101.61 - 104.67
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
104.66
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
11.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.00 360.36 千 8.08
327.00 325.10 千 7.29
10.00 千 324.27 千 7.27
300.00 308.10 千 6.91
295.00 298.51 千 6.69
250.00 249.80 千 5.60
250.00 248.05 千 5.56
240.00 243.94 千 5.47
7.05 千 228.70 千 5.13
215.00 213.22 千 4.78
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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