Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
105.96
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.07 - 106.23
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
105.97
52週レンジ
105.07 - 106.23
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
105.96
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
54.170
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 千 3.17 百万 10.57
71.48 千 2.36 百万 7.89
2.27 千 2.26 百万 7.55
1.91 千 1.94 百万 6.46
1.82 千 1.86 百万 6.21
1.70 千 1.72 百万 5.75
48.14 千 1.59 百万 5.31
1.23 千 1.29 百万 4.31
381.47 千 1.26 百万 4.20
1.19 千 1.22 百万 4.07
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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