Excellence Variable Interest

EXCVARI:IT
106.39
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.66 - 106.39
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
106.39
52週レンジ
105.66 - 106.39
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.39
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
142.594
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 千 8.51 百万 17.95
2.84 千 2.86 百万 6.03
2.66 千 2.71 百万 5.71
78.48 千 2.60 百万 5.49
2.48 千 2.51 百万 5.30
2.47 千 2.46 百万 5.19
73.14 千 2.43 百万 5.11
2.00 千 2.01 百万 4.24
591.47 千 1.96 百万 4.13
1.90 千 1.94 百万 4.08
企業概要
Excellence Variable Interest Government Plus is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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