Excellence 0A Protected Risi

EXCRISI:IT
102.63
ILs
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.23 - 102.83
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
102.57
52週レンジ
101.23 - 102.83
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
102.63
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
404.400
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.45 千 50.88 百万 10.08
35.54 千 42.89 百万 8.50
38.07 千 38.96 百万 7.72
29.00 千 34.20 百万 6.78
26.81 千 32.25 百万 6.39
26.15 千 32.15 百万 6.37
20.00 千 31.89 百万 6.32
31.53 千 31.52 百万 6.25
19.68 千 27.98 百万 5.55
20.00 千 19.98 百万 3.96
企業概要
Excellence 0A Protected Rising Yield is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate and Government bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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