Excellence 0A Protected Risi

EXCRISI:IT
101.39
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.25 - 102.19
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.47%
前日終値
101.41
52週レンジ
100.25 - 102.19
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
101.39
資産総額 (十億 ILS) ( 10/31/2016)
1.020
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.69%
企業概要
Excellence 0A Protected Rising Yield is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate and Government bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-