Excellence 0A Protected Risi

EXCRISI:IT
102.74
ILs
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.23 - 102.74
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
102.68
52週レンジ
101.23 - 102.74
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
102.74
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
580.200
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.69%
企業概要
Excellence 0A Protected Rising Yield is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate and Government bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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