Excellence 0A Protected Risi

EXCRISI:IT
102.91
ILs
0.10
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.72 - 103.82
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
102.81
52週レンジ
101.72 - 103.82
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
102.91
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
184.898
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.70 千 23.38 百万 12.02
13.80 千 20.51 百万 10.55
11.16 千 11.30 百万 5.81
7.00 千 10.70 百万 5.50
9.00 千 10.50 百万 5.40
7.51 千 8.36 百万 4.30
8.26 千 8.26 百万 4.25
8.00 千 8.21 百万 4.22
7.98 千 7.98 百万 4.10
5.30 千 6.10 百万 3.14
企業概要
Excellence 0A Protected Rising Yield is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate and Government bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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