Excellence 0A Protected Risi

EXCRISI:IT
103.17
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.27 - 103.18
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
103.18
52週レンジ
101.27 - 103.18
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.17
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
323.600
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 34.82 百万 10.23
26.15 千 32.60 百万 9.58
30.00 千 30.00 百万 8.81
16.50 千 25.66 百万 7.54
15.20 千 22.92 百万 6.73
20.00 千 19.99 百万 5.87
11.50 千 17.32 百万 5.09
13.93 千 16.64 百万 4.89
12.50 千 12.65 百万 3.72
9.00 千 10.72 百万 3.15
企業概要
Excellence 0A Protected Rising Yield is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate and Government bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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